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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 412 002.00 | | 17 412 002.00 | 17 412 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 953.00 | | 312 953.00 | 312 953.00 |
BZ Autres créances | 3 815 720.00 | | 3 815 720.00 | 3 815 720.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 994.00 | | 4 137 994.00 | 4 137 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 549 996.00 | | 21 549 996.00 | 21 549 996.00 |
CU Autres participations | 17 412 002.00 | | 17 412 002.00 | 17 412 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DG Autres réserves | 1 500 018.00 | | | 1 500 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 046.00 | 1 578 967.00 | | -268 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 921.00 | 5 728 967.00 | | 5 460 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 771 675.00 | 4 703 917.00 | | 4 771 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 302 742.00 | 7 300 607.00 | | 7 302 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 817.00 | 175 000.00 | | 3 307 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | 70 699.00 | | 95 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 366.00 | 15 902.00 | | 499 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 977 581.00 | 12 266 125.00 | | 15 977 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 549 996.00 | 17 995 092.00 | | 21 549 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 239.00 | 1 295 541.00 | | 4 939 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 956.00 | | 334 956.00 | 334 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 956.00 | | 334 956.00 | 334 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 873.00 | | | -67 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 369.00 | 1 902 780.00 | | 358 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 415.00 | 323 813.00 | | 626 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 046.00 | 1 578 967.00 | | -268 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400 000.00 | | 2 012 002.00 | 15 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 412 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 412 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400 000.00 | | 2 012 002.00 | 15 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 771 675.00 | | | 4 771 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 647.00 | 364 647.00 | | 364 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 312 953.00 | | | 312 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VB T. V. A. | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VC Groupe et associés | 3 768 378.00 | | | 3 768 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300 000.00 | 1 033 333.00 | 5 433 332.00 | 7 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 817.00 | 3 307 817.00 | | 3 307 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 672.00 | 4 128 672.00 | | 4 128 672.00 |
VW T.V.A. | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 977 581.00 | 4 939 239.00 | 5 433 332.00 | 15 977 581.00 |