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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 409.00 | 2 631.00 | 3 040.00 |
AP Constructions | 29 496.00 | 89.00 | 29 407.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 167.00 | 743.00 | 53 424.00 | 54 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 017 532.00 | 1 241.00 | 18 016 291.00 | 18 017 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 195.00 | | 216 195.00 | 216 195.00 |
BZ Autres créances | 7 547 847.00 | | 7 547 847.00 | 7 547 847.00 |
CF Disponibilités | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 227.00 | | 7 788 227.00 | 7 788 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 805 758.00 | 1 241.00 | 25 804 517.00 | 25 805 758.00 |
CU Autres participations | 17 930 829.00 | | 17 930 829.00 | 17 930 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
DG Autres réserves | 1 500 018.00 | 1 500 018.00 | | 1 500 018.00 |
DH Report à nouveau | -268 046.00 | | | -268 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 417.00 | -268 046.00 | | 1 117 417.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578 338.00 | 5 460 921.00 | | 6 578 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 163.00 | 111 495.00 | | 339 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 163.00 | 111 495.00 | | 339 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 765 285.00 | 4 771 675.00 | | 4 765 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325 164.00 | 7 302 742.00 | | 6 325 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405 308.00 | 3 307 817.00 | | 7 405 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 877.00 | 95 979.00 | | 191 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 270.00 | 499 366.00 | | 175 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 887 017.00 | 15 977 581.00 | | 18 887 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 804 517.00 | 21 549 996.00 | | 25 804 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 845 138.00 | 4 939 239.00 | | 8 845 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 068.00 | | 1 040 068.00 | 1 040 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 068.00 | | 1 040 068.00 | 1 040 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 831.00 | -67 873.00 | | -5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 406.00 | 358 369.00 | | 2 661 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 989.00 | 626 415.00 | | 1 543 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 417.00 | -268 046.00 | | 1 117 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 412 002.00 | | 662 530.00 | 17 412 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 930 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 18 017 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 83 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412 002.00 | | 518 827.00 | 17 412 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 910.00 | 8 669.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 501.00 | 8 669.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 495.00 | 227 668.00 | | 111 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 495.00 | 227 668.00 | | 111 495.00 |
UG ‐ Financières | | 227 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 765 285.00 | | | 4 765 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 877.00 | 191 877.00 | | 191 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UX Autres créances clients | 216 195.00 | | | 216 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
VC Groupe et associés | 6 720 218.00 | | | 6 720 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 324 643.00 | 1 048 049.00 | 5 276 594.00 | 6 324 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 405 308.00 | 7 405 308.00 | | 7 405 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 557.00 | | | 1 034 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685 210.00 | | | 685 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764 042.00 | 7 764 042.00 | | 7 764 042.00 |
VW T.V.A. | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 887 017.00 | 8 845 138.00 | 5 276 594.00 | 18 887 017.00 |