| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 625.00 | 15 797.00 | 4 828.00 | 20 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 879 716.00 | |
AP Constructions | 29 496.00 | 11 889.00 | 17 608.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 822.00 | 61 964.00 | 23 858.00 | 85 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 353 741.00 | 89 649.00 | 18 264 092.00 | 18 353 741.00 |
BT Marchandises | | | 4 934 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
BZ Autres créances | 8 605 954.00 | | 8 605 954.00 | 8 605 954.00 |
CF Disponibilités | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 292.00 | | 8 804 292.00 | 8 804 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 158 033.00 | 89 649.00 | 27 068 384.00 | 27 158 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
CU Autres participations | 18 215 926.00 | | 18 215 926.00 | 18 215 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 483 000.00 | 4 233 000.00 | | 5 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 064.00 | 348 064.00 | | 348 064.00 |
DG Autres réserves | 4 546 182.00 | 6 613 172.00 | | 4 546 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 068.00 | -66 989.00 | | 1 091 068.00 |
DL TOTAL (I) | 11 785 315.00 | 11 444 247.00 | | 11 785 315.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 691 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 161 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 1 852 690.00 | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 765 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252.00 | 9 198 479.00 | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929 147.00 | 3 308 405.00 | | 12 929 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 553.00 | 72 188.00 | | 882 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 671.00 | 1 291 653.00 | | 277 671.00 |
EA Autres dettes | 1 037 446.00 | 11 821.00 | | 1 037 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 133 069.00 | 18 647 831.00 | | 15 133 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 068 384.00 | 31 944 767.00 | | 27 068 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 883 069.00 | 18 647 831.00 | | 12 883 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 864 081.00 | 5 876 098.00 | | 6 864 081.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 790 544.00 | |
FG Production vendue services | 2 476 990.00 | | 2 476 990.00 | 2 476 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 990.00 | | 2 476 990.00 | 2 476 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 525 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 161 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 198 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | 88 000.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 88 000.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 669.00 | 2 214.00 | | 75 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412.00 | 2 214.00 | | 105 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 682.00 | 85 786.00 | | -104 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 047.00 | 183 638.00 | | 67 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 009.00 | 3 639 776.00 | | 4 221 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 940.00 | 3 706 765.00 | | 3 129 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 068.00 | -66 989.00 | | 1 091 068.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 864 081.00 | 5 876 098.00 | | 6 864 081.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 864 081.00 | 5 876 098.00 | | 6 864 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 336 680.00 | | 50 204.00 | 18 336 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 743.00 | 18 217 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 29 743.00 | 18 353 741.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 115 318.00 | 3 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | 7 420.00 | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 924.00 | | 27 794.00 | 90 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232 551.00 | | 14 990.00 | 18 232 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 909.00 | 25 740.00 | | 63 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 5 192.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 305.00 | 20 547.00 | | 53 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 852 690.00 | | 1 702 690.00 | 1 852 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 690.00 | | 1 702 690.00 | 1 852 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 161 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760 833.00 | 510 833.00 | 2 000 000.00 | 2 760 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 553.00 | 882 553.00 | | 882 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 461.00 | 175 461.00 | | 175 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 446.00 | 1 037 446.00 | | 1 037 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 319 249.00 | 319 249.00 | | 319 249.00 |
VC Groupe et associés | 7 784 427.00 | 7 784 427.00 | | 7 784 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 168 314.00 | 10 168 314.00 | | 10 168 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131 532.00 | | | 14 131 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 816.00 | 284 816.00 | | 284 816.00 |
VP Divers | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 518.00 | 201 518.00 | | 201 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746 194.00 | 8 744 322.00 | 1 872.00 | 8 746 194.00 |
VW T.V.A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 133 069.00 | 12 883 069.00 | 2 000 000.00 | 15 133 069.00 |