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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 2 142.00 | 2 418.00 | 4 560.00 |
AP Constructions | 29 496.00 | 3 039.00 | 26 457.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 572.00 | 14 393.00 | 42 179.00 | 56 572.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 707 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 778 886.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 786 636.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 016 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 157 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 763 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 628 378.00 | |
CU Autres participations | 17 980 829.00 | | 17 980 829.00 | 17 980 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159 149.00 | 2 458 355.00 | | 5 159 149.00 |
DG Autres réserves | 2 306 920.00 | 1 500 018.00 | | 2 306 920.00 |
DH Report à nouveau | | -268 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 664.00 | 1 117 417.00 | | 2 323 664.00 |
DL TOTAL (I) | 13 284 679.00 | 9 309 167.00 | | 13 284 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 405.00 | 339 163.00 | | 610 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 490.00 | 902 975.00 | | 1 152 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 802 785.00 | 4 765 285.00 | | 4 802 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277 011.00 | 6 325 164.00 | | 5 277 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 742 687.00 | 14 612 923.00 | | 11 742 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574 651.00 | 6 018 777.00 | | 7 574 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 196.00 | 175 270.00 | | 750 196.00 |
EA Autres dettes | | 24 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 191 209.00 | 28 125 951.00 | | 28 191 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 628 378.00 | 38 338 093.00 | | 42 628 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 926.00 | 8 845 138.00 | | 4 390 926.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 975 530.00 | 2 700 812.00 | | 3 975 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 099 294.00 | |
FG Production vendue services | 1 975 139.00 | | 1 975 139.00 | 1 975 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 099 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 451 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 775 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 675 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 277 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 874.00 | 3 169.00 | | 21 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 48 331.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 946.00 | 5 283.00 | | -169 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 131 559.00 | -1 254 457.00 | | -2 131 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 356.00 | 2 661 406.00 | | 4 893 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 692.00 | 1 543 989.00 | | 2 569 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 664.00 | 1 117 417.00 | | 2 323 664.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 975 530.00 | 2 700 812.00 | | 3 975 530.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 975 530.00 | 2 700 812.00 | | 3 975 530.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 017 532.00 | | 53 925.00 | 18 017 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 071 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 1 520.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 663.00 | | 2 405.00 | 83 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 930 829.00 | | 50 000.00 | 17 930 829.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 18 333.00 | | 1 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 1 733.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 16 600.00 | | 832.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 163.00 | 271 242.00 | | 339 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 163.00 | 271 242.00 | | 339 163.00 |
UG ‐ Financières | | 271 242.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 802 785.00 | | 4 802 785.00 | 4 802 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 015.00 | 574 015.00 | | 574 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 041.00 | 106 041.00 | | 106 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 805.00 | 430 805.00 | | 430 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 966.00 | 1 102 966.00 | | 1 102 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VB T. V. A. | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
VC Groupe et associés | 3 555 151.00 | 3 555 151.00 | | 3 555 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 276 594.00 | 1 048 108.00 | 4 228 486.00 | 5 276 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 190.00 | 2 018 190.00 | | 2 018 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 049.00 | | | 1 048 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 502.00 | 4 815 502.00 | | 4 815 502.00 |
VW T.V.A. | 183 828.00 | 183 828.00 | | 183 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 422 197.00 | 4 390 926.00 | 9 031 271.00 | 13 422 197.00 |