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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 50 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 685.00 | 5 872.00 | 5 813.00 | 11 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 423 301.00 | -5 302 438.00 | 9 785 004.00 | 8 423 301.00 |
AP Constructions | 29 496.00 | 5 989.00 | 23 507.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 305.00 | 28 996.00 | 29 309.00 | 58 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 378 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 330 165.00 | 40 857.00 | 18 289 308.00 | 18 330 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 096 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 093.00 | | 618 093.00 | 618 093.00 |
BZ Autres créances | 6 164 360.00 | | 6 164 360.00 | 6 164 360.00 |
CF Disponibilités | 485 585.00 | | 485 585.00 | 485 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 353.00 | | 7 268 353.00 | 7 268 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 598 518.00 | 40 857.00 | 25 557 661.00 | 25 598 518.00 |
CU Autres participations | 18 230 679.00 | | 18 230 679.00 | 18 230 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 233 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 233 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 602.00 | 121 418.00 | | 237 602.00 |
DG Autres réserves | 4 514 400.00 | 2 306 920.00 | | 4 514 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 234.00 | 2 323 664.00 | | 2 209 234.00 |
DL TOTAL (I) | 11 511 236.00 | 8 902 002.00 | | 11 511 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 847 063.00 | 610 405.00 | | 847 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 063.00 | 610 405.00 | | 847 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 765 285.00 | 4 802 785.00 | | 4 765 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229 011.00 | 5 277 011.00 | | 4 229 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 514.00 | 2 018 190.00 | | 3 240 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 477.00 | 574 015.00 | | 472 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 076.00 | 750 196.00 | | 442 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 199 363.00 | 13 422 197.00 | | 13 199 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 557 661.00 | 22 934 604.00 | | 25 557 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 759.00 | 4 390 926.00 | | 5 253 759.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 422 925.00 | 3 975 530.00 | | 3 422 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 077.00 | | 2 511 077.00 | 2 511 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 077.00 | | 2 511 077.00 | 2 511 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 765 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 283.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 655 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 180.00 | 21 874.00 | | 25 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 866.00 | 1 080.00 | | 218 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 866.00 | 1 080.00 | | 218 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 866.00 | -1 080.00 | | -156 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 721.00 | 179 395.00 | | 109 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 830.00 | 4 893 356.00 | | 5 302 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 596.00 | 2 569 692.00 | | 3 093 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 234.00 | 2 323 664.00 | | 2 209 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 422 925.00 | 3 975 530.00 | | 3 422 925.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 422 925.00 | 3 975 536.00 | | 3 422 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 071 457.00 | | 258 708.00 | 18 071 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 330 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | 7 125.00 | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 068.00 | | 1 733.00 | 86 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980 829.00 | | 249 850.00 | 17 980 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 574.00 | 21 283.00 | | 19 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 3 730.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | 17 553.00 | | 17 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 405.00 | 236 658.00 | | 610 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 405.00 | 236 658.00 | | 610 405.00 |
UG ‐ Financières | | 236 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 765 285.00 | | 4 765 285.00 | 4 765 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 477.00 | 472 477.00 | | 472 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 093.00 | 618 093.00 | | 618 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VC Groupe et associés | 5 832 128.00 | 5 832 128.00 | | 5 832 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 228 486.00 | 1 048 167.00 | 3 180 319.00 | 4 228 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 514.00 | 3 240 514.00 | | 3 240 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 108.00 | | | 1 048 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 768.00 | 6 782 768.00 | | 6 782 768.00 |
VW T.V.A. | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 199 363.00 | 5 253 759.00 | 7 945 604.00 | 13 199 363.00 |