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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 072.00 | 54 701.00 | 71 371.00 | 126 072.00 |
AP Constructions | 320 713.00 | 246 497.00 | 74 216.00 | 320 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 667.00 | 1 328 361.00 | 176 306.00 | 1 504 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 838.00 | 50 919.00 | 9 920.00 | 60 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 412.00 | | 283 412.00 | 283 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 223.00 | 1 683 942.00 | 622 282.00 | 2 306 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 809.00 | 301 280.00 | 620 529.00 | 921 809.00 |
BN En cours de production de biens | 1 679 691.00 | 431 252.00 | 1 248 439.00 | 1 679 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 963.00 | | 409 963.00 | 409 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 347.00 | 23 896.00 | 972 451.00 | 996 347.00 |
BZ Autres créances | 1 452 960.00 | | 1 452 960.00 | 1 452 960.00 |
CF Disponibilités | 1 548 287.00 | | 1 548 287.00 | 1 548 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035 394.00 | 756 428.00 | 6 278 966.00 | 7 035 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 617.00 | 2 440 370.00 | 6 901 247.00 | 9 341 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 959 140.00 | | | 4 959 140.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 509.00 | | | 284 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 326.00 | | | 5 430 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 339.00 | | | 526 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 339.00 | | | 526 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 359.00 | | | 506 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 833.00 | | | 437 833.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 582.00 | | | 944 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 247.00 | | | 6 901 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 582.00 | | | 944 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 920 647.00 | | 5 920 647.00 | 5 920 647.00 |
FG Production vendue services | 788 918.00 | | 788 918.00 | 788 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 565.00 | | 6 709 565.00 | 6 709 565.00 |
FM Production stockée | | | -111 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 532.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 111.00 | | | 137 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 939.00 | | | -39 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 736.00 | | | -19 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 693.00 | | | 7 412 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 185.00 | | | 7 128 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 509.00 | | | 284 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 763.00 | | 107 747.00 | 2 232 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 7 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 286.00 | 2 306 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 024.00 | 2 169 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 909.00 | | 107 746.00 | 2 092 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318.00 | | 1.00 | 10 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 474.00 | 100 009.00 | 13 542.00 | 1 597 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 950.00 | 25 214.00 | | 32 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 524.00 | 74 794.00 | 13 542.00 | 1 564 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 003.00 | 1.00 | 790.00 | 3 003.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 795.00 | 45 544.00 | | 480 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 494.00 | 732 532.00 | 504 494.00 | 504 494.00 |
6T Sur comptes clients | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 390.00 | 732 532.00 | 504 494.00 | 528 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 188.00 | 778 077.00 | 505 284.00 | 1 012 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 545.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 359.00 | 506 359.00 | | 506 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 967 767.00 | | | 967 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VB T. V. A. | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 124.00 | | | 1 333 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 962.00 | 2 447 065.00 | 28 897.00 | 2 475 962.00 |
VW T.V.A. | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 582.00 | 944 582.00 | | 944 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
ST Autres comptes | 865 797.00 | | | 865 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 072.00 | | | 362 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 2 743 907.00 | | | 2 743 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 134.00 | | | 1 022 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969 669.00 | | | 969 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 988 775.00 | | | 3 988 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |