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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AP Constructions | 372 033.00 | 298 211.00 | 73 822.00 | 372 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 666.00 | 1 646 446.00 | 249 220.00 | 1 895 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 372.00 | 59 140.00 | 4 232.00 | 63 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 237.00 | 2 007 260.00 | 335 977.00 | 2 343 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 800.00 | | 1 073 800.00 | 1 073 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 618 069.00 | 612 990.00 | 1 005 079.00 | 1 618 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 576.00 | | 349 576.00 | 349 576.00 |
BZ Autres créances | 1 661 796.00 | | 1 661 796.00 | 1 661 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 418.00 | 20 902.00 | 679 517.00 | 700 418.00 |
CF Disponibilités | 421 238.00 | | 421 238.00 | 421 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 564.00 | 633 892.00 | 5 315 673.00 | 5 949 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 801.00 | 2 641 152.00 | 5 651 649.00 | 8 292 801.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 324 162.00 | | | 5 324 162.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 087.00 | | | -314 087.00 |
DK Provisions réglementées | 816.00 | | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 355.00 | | | 5 195 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 670.00 | | | 261 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 295.00 | | | 456 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 649.00 | | | 5 651 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 711.00 | | | 412 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864 160.00 | | 1 864 160.00 | 1 864 160.00 |
FG Production vendue services | 425 993.00 | | 425 993.00 | 425 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 153.00 | | 2 290 153.00 | 2 290 153.00 |
FM Production stockée | | | 175 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 990.00 | |
GE Autres charges | | | 45 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 468.00 | | | -156 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 679.00 | | | 3 110 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 766.00 | | | 3 424 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 087.00 | | | -314 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 854.00 | | 81 094.00 | 2 292 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 712.00 | 2 343 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 641.00 | 2 332 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 146.00 | | 81 094.00 | 2 282 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 271.00 | 110 445.00 | 2 455.00 | 1 899 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 807.00 | 110 445.00 | 2 455.00 | 1 895 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131.00 | | 316.00 | 1 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 163.00 | 612 990.00 | 549 163.00 | 549 163.00 |
6T Sur comptes clients | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 187.00 | 30 186.00 | 21 472.00 | 12 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 246.00 | 643 176.00 | 594 531.00 | 585 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 378.00 | 643 176.00 | 594 846.00 | 586 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 990.00 | 573 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 186.00 | 21 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 670.00 | 261 670.00 | | 261 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 349 576.00 | 349 576.00 | | 349 576.00 |
VB T. V. A. | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 260.00 | 1 537 260.00 | | 1 537 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 311.00 | 20 727.00 | 43 584.00 | 64 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 289.00 | 2 011 854.00 | 435.00 | 2 012 289.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 295.00 | 412 711.00 | 43 584.00 | 456 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 418 556.00 | | | 418 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 585.00 | | | 122 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171 792.00 | | | 1 171 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 607.00 | | | 450 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 423.00 | | | 471 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 484.00 | | | 1 721 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |