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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AP Constructions | 372 033.00 | 284 558.00 | 87 475.00 | 372 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 175.00 | 1 550 840.00 | 296 334.00 | 1 847 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 938.00 | 60 409.00 | 2 529.00 | 62 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 854.00 | 1 899 271.00 | 393 584.00 | 2 292 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 883.00 | | 837 883.00 | 837 883.00 |
BN En cours de production de biens | 1 392 187.00 | 549 163.00 | 843 024.00 | 1 392 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 423.00 | | 174 423.00 | 174 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 347.00 | 23 896.00 | 1 087 451.00 | 1 111 347.00 |
BZ Autres créances | 1 441 621.00 | | 1 441 621.00 | 1 441 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 418.00 | 12 187.00 | 688 231.00 | 700 418.00 |
CF Disponibilités | 768 481.00 | | 768 481.00 | 768 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 118.00 | 585 246.00 | 5 845 871.00 | 6 431 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 972.00 | 2 484 517.00 | 6 239 455.00 | 8 723 972.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 353 946.00 | | | 5 353 946.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 784.00 | | | -29 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 757.00 | | | 5 509 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 618.00 | | | 454 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 698.00 | | | 729 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 455.00 | | | 6 239 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 799.00 | | | 674 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 280.00 | | 3 399 280.00 | 3 399 280.00 |
FG Production vendue services | 650 969.00 | | 650 969.00 | 650 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 249.00 | | 4 050 249.00 | 4 050 249.00 |
FM Production stockée | | | -164 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 163.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 476.00 | | | -89 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 224.00 | | | 4 562 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 009.00 | | | 4 592 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 784.00 | | | -29 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 397.00 | | 155 061.00 | 2 418 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 531.00 | 126 072.00 | 2 292 854.00 | 154 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 072.00 | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 531.00 | | 2 282 146.00 | 154 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 616.00 | | 155 061.00 | 2 281 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 219.00 | 141 124.00 | 126 072.00 | 1 884 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 594.00 | 20 942.00 | 126 072.00 | 108 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 625.00 | 120 182.00 | | 1 775 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 447.00 | | 316.00 | 1 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 880.00 | 549 163.00 | 537 880.00 | 537 880.00 |
6T Sur comptes clients | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 932.00 | 12 187.00 | 13 932.00 | 13 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 708.00 | 561 350.00 | 551 812.00 | 575 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 569.00 | 561 350.00 | 558 542.00 | 583 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 163.00 | 537 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 187.00 | 13 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 618.00 | 454 618.00 | | 454 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 768.00 | 1 082 768.00 | | 1 082 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
VB T. V. A. | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 692.00 | 1 380 692.00 | | 1 380 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 461.00 | 22 562.00 | 54 899.00 | 77 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 230.00 | 2 529 145.00 | 29 085.00 | 2 558 230.00 |
VW T.V.A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 698.00 | 674 799.00 | 54 899.00 | 729 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 558 184.00 | | | 558 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 976.00 | | | 162 976.00 |
YT Sous‐traitance | 1 731 015.00 | | | 1 731 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 260.00 | | | 804 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 944.00 | | | 624 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 464 965.00 | | | 2 464 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |