| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 072.00 | 105 130.00 | 20 942.00 | 126 072.00 |
AP Constructions | 372 033.00 | 270 758.00 | 101 275.00 | 372 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 114.00 | 1 446 992.00 | 245 122.00 | 1 692 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 938.00 | 57 875.00 | 5 063.00 | 62 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 397.00 | 1 884 219.00 | 534 178.00 | 2 418 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 973.00 | | 730 973.00 | 730 973.00 |
BN En cours de production de biens | 1 503 703.00 | 537 880.00 | 965 823.00 | 1 503 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 945.00 | | 226 945.00 | 226 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 470.00 | 23 896.00 | 957 574.00 | 981 470.00 |
BZ Autres créances | 1 362 799.00 | | 1 362 799.00 | 1 362 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 418.00 | 13 932.00 | 686 486.00 | 700 418.00 |
CF Disponibilités | 920 951.00 | | 920 951.00 | 920 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 076.00 | 575 708.00 | 5 861 368.00 | 6 437 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 473.00 | 2 459 927.00 | 6 395 546.00 | 8 855 473.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 304 822.00 | | | 5 304 822.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 857.00 | | | 5 539 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 010.00 | | | 455 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 804.00 | | | 293 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 275.00 | | | 849 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 546.00 | | | 6 395 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 814.00 | | | 771 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 200 607.00 | | 4 200 607.00 | 4 200 607.00 |
FG Production vendue services | 603 463.00 | | 603 463.00 | 603 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 070.00 | | 4 804 070.00 | 4 804 070.00 |
FM Production stockée | | | -58 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 717.00 | | | -123 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 302.00 | | | 5 440 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 177.00 | | | 5 391 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 779.00 | | 82 618.00 | 2 335 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 186.00 | | 82 430.00 | 2 199 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | 188.00 | 7 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 312.00 | 98 907.00 | | 1 785 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 379.00 | 25 214.00 | | 83 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 932.00 | 73 693.00 | | 1 701 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 763.00 | | 316.00 | 1 763.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 987.00 | 6 414.00 | 82 987.00 | 82 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 471.00 | 537 880.00 | 422 471.00 | 422 471.00 |
6T Sur comptes clients | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 367.00 | 551 812.00 | 422 471.00 | 446 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 117.00 | 558 226.00 | 505 774.00 | 531 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 414.00 | 83 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 010.00 | 455 010.00 | | 455 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 952 890.00 | 952 890.00 | | 952 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
VB T. V. A. | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 191.00 | 1 236 191.00 | | 1 236 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 933.00 | 22 472.00 | 77 461.00 | 99 933.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 591.00 | 2 325 507.00 | 29 085.00 | 2 354 591.00 |
VW T.V.A. | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 275.00 | 771 814.00 | 77 461.00 | 849 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
ST Autres comptes | 594 749.00 | | | 594 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 346.00 | | | 250 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 149 534.00 | | | 2 149 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 092.00 | | | 945 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 110.00 | | | 697 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 022 233.00 | | | 3 022 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |