| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 072.00 | 79 916.00 | 46 156.00 | 126 072.00 |
AP Constructions | 320 713.00 | 258 928.00 | 61 785.00 | 320 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 721.00 | 1 388 946.00 | 274 775.00 | 1 663 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 938.00 | 54 058.00 | 8 880.00 | 62 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 813.00 | | 151 813.00 | 151 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 779.00 | 1 785 312.00 | 550 467.00 | 2 335 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 360.00 | | 689 360.00 | 689 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510 645.00 | 422 471.00 | 1 088 174.00 | 1 510 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 486.00 | | 278 486.00 | 278 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 823.00 | 23 896.00 | 1 064 927.00 | 1 088 823.00 |
BZ Autres créances | 1 382 330.00 | | 1 382 330.00 | 1 382 330.00 |
CF Disponibilités | 1 447 271.00 | | 1 447 271.00 | 1 447 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 563.00 | 446 367.00 | 5 965 196.00 | 6 411 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 342.00 | 2 231 679.00 | 6 515 663.00 | 8 747 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 243 649.00 | | | 5 243 649.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
DK Provisions réglementées | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 047.00 | | | 5 491 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 472.00 | | | 588 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 287.00 | | | 435 287.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 616.00 | | | 1 024 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 663.00 | | | 6 515 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 616.00 | | | 1 024 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 763 666.00 | | 4 763 666.00 | 4 763 666.00 |
FG Production vendue services | 644 189.00 | | 644 189.00 | 644 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 855.00 | | 5 407 855.00 | 5 407 855.00 |
FM Production stockée | | | -300 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 471.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 791.00 | | | 526 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 684.00 | | | 667 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 813.00 | | | 153 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 871.00 | | | 513 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 688.00 | | | 6 619 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 516.00 | | | 6 558 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 223.00 | | 218 596.00 | 2 306 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 041.00 | 2 335 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 041.00 | 2 199 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 631.00 | | 218 596.00 | 2 169 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 942.00 | 101 370.00 | | 1 683 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 165.00 | 25 214.00 | | 58 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 777.00 | 76 155.00 | | 1 625 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 214.00 | | 452.00 | 2 214.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 339.00 | 82 987.00 | 526 339.00 | 526 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 732 532.00 | 422 471.00 | 732 532.00 | 732 532.00 |
6T Sur comptes clients | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 428.00 | 422 471.00 | 732 532.00 | 756 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 981.00 | 505 458.00 | 1 259 323.00 | 1 284 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 987.00 | 526 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 472.00 | 588 472.00 | | 588 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 243.00 | | | 1 060 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VB T. V. A. | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 180.00 | | | 1 081 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 119.00 | 2 457 222.00 | 28 897.00 | 2 486 119.00 |
VW T.V.A. | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 616.00 | 1 024 616.00 | | 1 024 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
ST Autres comptes | 603 784.00 | | | 603 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 506.00 | | | 332 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 2 356 229.00 | | | 2 356 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 790.00 | | | 1 108 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 830.00 | | | 790 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 331 419.00 | | | 3 331 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |