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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AP Constructions | 372 033.00 | 310 553.00 | 61 480.00 | 372 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 652.00 | 1 735 776.00 | 189 875.00 | 1 925 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 372.00 | 59 993.00 | 3 379.00 | 63 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 640.00 | 2 109 786.00 | 284 854.00 | 2 394 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 485.00 | | 1 007 485.00 | 1 007 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 442 712.00 | 605 107.00 | 837 605.00 | 1 442 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 574.00 | | 426 574.00 | 426 574.00 |
BZ Autres créances | 1 969 420.00 | | 1 969 420.00 | 1 969 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 418.00 | 1 358.00 | 699 061.00 | 700 418.00 |
CF Disponibilités | 436 338.00 | | 436 338.00 | 436 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 359.00 | 606 465.00 | 5 465 894.00 | 6 072 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 999.00 | 2 716 250.00 | 5 750 748.00 | 8 466 999.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 010 075.00 | | | 5 010 075.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
DK Provisions réglementées | 617.00 | | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 072.00 | | | 5 273 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 676.00 | | | 477 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 748.00 | | | 5 750 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 790.00 | | | 456 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 255.00 | | 1 359 255.00 | 1 359 255.00 |
FG Production vendue services | 227 750.00 | | 227 750.00 | 227 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 005.00 | | 1 587 005.00 | 1 587 005.00 |
FM Production stockée | | | -220 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 107.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 423.00 | | | -184 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 390.00 | | | 2 562 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 474.00 | | | 2 484 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 237.00 | | 51 403.00 | 2 343 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 599.00 | | 51 403.00 | 2 332 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 260.00 | 102 526.00 | | 2 007 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 797.00 | 102 526.00 | | 2 003 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816.00 | | 199.00 | 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 612 990.00 | 605 107.00 | 612 990.00 | 612 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 902.00 | 1 358.00 | 20 902.00 | 20 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 892.00 | 606 465.00 | 633 892.00 | 633 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 707.00 | 606 465.00 | 634 090.00 | 634 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 107.00 | 612 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 358.00 | 20 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 461.00 | 303 461.00 | | 303 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 426 574.00 | 426 574.00 | | 426 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 900.00 | 1 721 900.00 | | 1 721 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 584.00 | 22 698.00 | 20 886.00 | 43 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 254.00 | 191 254.00 | | 191 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 910.00 | 2 406 475.00 | 435.00 | 2 406 910.00 |
VW T.V.A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 676.00 | 456 790.00 | 20 886.00 | 477 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
ST Autres comptes | 689 148.00 | | | 689 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 819.00 | | | 152 819.00 |
YT Sous‐traitance | 348 913.00 | | | 348 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 748.00 | | | 295 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 568.00 | | | 1 199 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |