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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AP Constructions | 373 836.00 | 322 709.00 | 51 127.00 | 373 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 800.00 | 1 776 145.00 | 237 655.00 | 2 013 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 372.00 | 60 667.00 | 2 705.00 | 63 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 582.00 | 2 162 984.00 | 337 597.00 | 2 500 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 185.00 | | 1 024 185.00 | 1 024 185.00 |
BN En cours de production de biens | 1 209 053.00 | 521 202.00 | 687 851.00 | 1 209 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 706.00 | | 204 706.00 | 204 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 886.00 | | 479 886.00 | 479 886.00 |
BZ Autres créances | 1 953 584.00 | | 1 953 584.00 | 1 953 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 169 193.00 | | 169 193.00 | 169 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 237.00 | 521 202.00 | 5 140 035.00 | 5 661 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 818.00 | 2 684 186.00 | 5 477 632.00 | 8 161 818.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 087 992.00 | | | 5 087 992.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 276.00 | | | -214 276.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 659.00 | | | 5 058 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 973.00 | | | 418 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 632.00 | | | 5 477 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 973.00 | | | 418 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 752.00 | | 1 968 752.00 | 1 968 752.00 |
FG Production vendue services | 371 801.00 | | 371 801.00 | 371 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 553.00 | | 2 340 553.00 | 2 340 553.00 |
FM Production stockée | | | -101 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 202.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 551.00 | | | -144 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 421.00 | | | 2 965 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 697.00 | | | 3 179 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 276.00 | | | -214 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 640.00 | | 105 941.00 | 2 394 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 002.00 | | 105 934.00 | 2 384 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 8.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 786.00 | 53 198.00 | | 2 109 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 322.00 | 53 198.00 | | 2 106 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617.00 | | 137.00 | 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 107.00 | 521 202.00 | 605 107.00 | 605 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 465.00 | 521 202.00 | 606 465.00 | 606 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 082.00 | 521 202.00 | 606 602.00 | 607 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 896.00 | 278 896.00 | | 278 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 479 886.00 | 479 886.00 | | 479 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VB T. V. A. | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 992.00 | 1 820 992.00 | | 1 820 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 542.00 | 2 454 099.00 | 443.00 | 2 454 542.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 973.00 | 418 973.00 | | 418 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
ST Autres comptes | 425 536.00 | | | 425 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 698.00 | | | 192 698.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057 577.00 | | | 1 057 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472.00 | | | 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 017.00 | | | 234 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 705.00 | | | 169 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 364.00 | | | 1 687 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |