| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AN Terrains | 595 212.00 | 187 873.00 | 407 339.00 | 595 212.00 |
AP Constructions | 5 868 118.00 | 5 315 912.00 | 552 206.00 | 5 868 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742 899.00 | 4 505 419.00 | 2 237 480.00 | 6 742 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 339.00 | 63 582.00 | 110 757.00 | 174 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 181.00 | | 141 181.00 | 141 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 764 090.00 | 10 083 915.00 | 3 680 174.00 | 13 764 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 442.00 | | 288 442.00 | 288 442.00 |
BZ Autres créances | 3 227 487.00 | | 3 227 487.00 | 3 227 487.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 714.00 | | 3 522 714.00 | 3 522 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 286 804.00 | 10 083 915.00 | 7 202 888.00 | 17 286 804.00 |
CU Autres participations | 231 209.00 | | 231 209.00 | 231 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 513 076.00 | | | 513 076.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 144 188.00 | 2 144 188.00 | | 2 144 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 865.00 | 687 999.00 | | 718 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978 657.00 | 1 978 657.00 | | 1 978 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 209.00 | 309 863.00 | | 254 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 066.00 | 6 389 457.00 | | 6 366 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 560.00 | 22 924.00 | | 23 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 560.00 | 22 924.00 | | 23 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 43 167.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 058.00 | 196 425.00 | | 290 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 520.00 | 38 029.00 | | 77 520.00 |
EA Autres dettes | 445 653.00 | 851 423.00 | | 445 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 262.00 | 1 129 046.00 | | 813 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 888.00 | 7 541 428.00 | | 7 202 888.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 717 581.00 | | | 717 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 781.00 | | 1 939 781.00 | 1 939 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 781.00 | | 1 939 781.00 | 1 939 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 003.00 | | | 1 267 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 003.00 | | | 1 267 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 163.00 | | | 1 006 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 163.00 | | | 1 006 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 840.00 | | | 260 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 5 911.00 | | 7 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 227.00 | 2 214 264.00 | | 3 208 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 017.00 | 1 904 401.00 | | 2 954 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 209.00 | 309 863.00 | | 254 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 449 748.00 | | 380 049.00 | 14 449 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 163.00 | 231 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 707.00 | 13 764 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 543.00 | 13 521 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 201 245.00 | | 380 049.00 | 13 201 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 373.00 | | | 1 237 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 638 264.00 | 445 651.00 | | 9 638 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 627 136.00 | 445 651.00 | | 9 627 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 924.00 | 635.00 | | 22 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 924.00 | 635.00 | | 22 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 058.00 | 290 058.00 | | 290 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 653.00 | 445 653.00 | | 445 653.00 |
UX Autres créances clients | 288 442.00 | | | 288 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 136 920.00 | | | 3 136 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 474.00 | 3 522 474.00 | | 3 522 474.00 |
VW T.V.A. | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 262.00 | 813 262.00 | | 813 262.00 |