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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AN Terrains | 664 207.00 | 271 179.00 | 393 027.00 | 664 207.00 |
AP Constructions | 6 214 402.00 | 5 548 662.00 | 665 739.00 | 6 214 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911 349.00 | 5 798 663.00 | 1 112 685.00 | 6 911 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 309.00 | 110 759.00 | 67 549.00 | 178 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 210 607.00 | 11 740 394.00 | 2 470 212.00 | 14 210 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 373.00 | | 389 373.00 | 389 373.00 |
BZ Autres créances | 3 794 277.00 | | 3 794 277.00 | 3 794 277.00 |
CF Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 001.00 | | 4 236 001.00 | 4 236 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 446 608.00 | 11 740 394.00 | 6 706 214.00 | 18 446 608.00 |
CU Autres participations | 231 209.00 | | 231 209.00 | 231 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 188.00 | 2 144 188.00 | | 2 144 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 717 581.00 | 717 581.00 | | 717 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 377.00 | 745 297.00 | | 745 377.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978 657.00 | 1 978 657.00 | | 1 978 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 076.00 | 513 076.00 | | 513 076.00 |
DG Autres réserves | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 24 327.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | 803.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 397.00 | 6 163 420.00 | | 6 139 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 523.00 | 727.00 | | 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 523.00 | 727.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 758.00 | 181 457.00 | | 339 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 132.00 | 144 579.00 | | 115 132.00 |
EA Autres dettes | 111 402.00 | 1.00 | | 111 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 293.00 | 326 038.00 | | 566 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 214.00 | 6 490 186.00 | | 6 706 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 289.00 | | 2 163 289.00 | 2 163 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 289.00 | | 2 163 289.00 | 2 163 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 891.00 | 2 009 060.00 | | 2 163 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 042.00 | 2 008 256.00 | | 2 163 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849.00 | 803.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 169 561.00 | | 41 046.00 | 14 169 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 210 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 968 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 927 222.00 | | 41 046.00 | 13 927 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 209.00 | | | 231 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338 861.00 | 401 532.00 | | 11 338 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 327 732.00 | 401 532.00 | | 11 327 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727.00 | 260.00 | 464.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 260.00 | 464.00 | 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 758.00 | 339 758.00 | | 339 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 402.00 | 111 402.00 | | 111 402.00 |
UX Autres créances clients | 389 373.00 | 389 373.00 | | 389 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 87 217.00 | 87 217.00 | | 87 217.00 |
VC Groupe et associés | 3 701 920.00 | 3 701 920.00 | | 3 701 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 208.00 | 4 230 208.00 | | 4 230 208.00 |
VW T.V.A. | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 293.00 | 566 293.00 | | 566 293.00 |