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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AN Terrains | 664 207.00 | 291 222.00 | 372 984.00 | 664 207.00 |
AP Constructions | 6 235 752.00 | 5 613 098.00 | 622 653.00 | 6 235 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982 311.00 | 6 104 034.00 | 878 277.00 | 6 982 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 309.00 | 122 556.00 | 55 752.00 | 178 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 309 519.00 | 12 142 040.00 | 2 167 478.00 | 14 309 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 685.00 | | 442 685.00 | 442 685.00 |
BZ Autres créances | 3 786 411.00 | | 3 786 411.00 | 3 786 411.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 405.00 | | 4 258 405.00 | 4 258 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 567 925.00 | 12 142 040.00 | 6 425 884.00 | 18 567 925.00 |
CU Autres participations | 231 209.00 | | 231 209.00 | 231 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 188.00 | 2 144 188.00 | | 2 144 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 717 581.00 | 717 581.00 | | 717 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 462.00 | 745 377.00 | | 745 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978 657.00 | 1 978 657.00 | | 1 978 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 076.00 | 513 076.00 | | 513 076.00 |
DG Autres réserves | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 178.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | 849.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 905.00 | 6 139 397.00 | | 6 140 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 708.00 | 523.00 | | 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 708.00 | 523.00 | | 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 844.00 | 339 758.00 | | 167 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 934.00 | 115 132.00 | | 115 934.00 |
EA Autres dettes | | 111 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 269.00 | 566 293.00 | | 284 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 884.00 | 6 706 214.00 | | 6 425 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 132.00 | | 1 767 132.00 | 1 767 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 132.00 | | 1 767 132.00 | 1 767 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 258.00 | 2 163 891.00 | | 1 767 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 892.00 | 2 163 042.00 | | 1 764 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366.00 | 849.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 210 607.00 | | 98 912.00 | 14 210 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 309 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 067 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 968 268.00 | | 98 912.00 | 13 968 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 209.00 | | | 231 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 740 394.00 | 401 646.00 | | 11 740 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 729 265.00 | 401 646.00 | | 11 729 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523.00 | 185.00 | | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | 185.00 | | 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UX Autres créances clients | 442 685.00 | 442 685.00 | | 442 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 820.00 | 3 730 820.00 | | 3 730 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 405.00 | 4 258 405.00 | | 4 258 405.00 |
VW T.V.A. | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 269.00 | 284 269.00 | | 284 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |