| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AN Terrains | 664 207.00 | 250 992.00 | 413 214.00 | 664 207.00 |
AP Constructions | 6 214 402.00 | 5 484 265.00 | 730 136.00 | 6 214 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870 303.00 | 5 493 511.00 | 1 376 791.00 | 6 870 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 309.00 | 98 962.00 | 79 346.00 | 178 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 169 561.00 | 11 338 861.00 | 2 830 699.00 | 14 169 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 121.00 | | 455 121.00 | 455 121.00 |
BZ Autres créances | 3 139 512.00 | | 3 139 512.00 | 3 139 512.00 |
CF Disponibilités | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 486.00 | | 3 659 486.00 | 3 659 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 829 047.00 | 11 338 861.00 | 6 490 186.00 | 17 829 047.00 |
CU Autres participations | 231 209.00 | | 231 209.00 | 231 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 188.00 | 2 144 188.00 | | 2 144 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 717 581.00 | 717 581.00 | | 717 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 297.00 | 744 675.00 | | 745 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978 657.00 | 1 978 657.00 | | 1 978 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 076.00 | 513 076.00 | | 513 076.00 |
DG Autres réserves | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
DH Report à nouveau | 24 327.00 | 81 773.00 | | 24 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 6 214.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 163 420.00 | 6 225 656.00 | | 6 163 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 727.00 | 15 647.00 | | 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 727.00 | 15 647.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 457.00 | 285 535.00 | | 181 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 579.00 | 122 528.00 | | 144 579.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 223 733.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 038.00 | 631 797.00 | | 326 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 186.00 | 6 873 101.00 | | 6 490 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 436.00 | | 1 993 436.00 | 1 993 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 436.00 | | 1 993 436.00 | 1 993 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 75 103.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 75 103.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 060.00 | 1 930 319.00 | | 2 009 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 256.00 | 1 924 104.00 | | 2 008 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | 6 214.00 | | 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 992 856.00 | | 261 872.00 | 13 992 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 374.00 | 11 794.00 | 14 169 561.00 | 73 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 374.00 | 11 794.00 | 13 927 222.00 | 73 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750 518.00 | | 261 872.00 | 13 750 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 209.00 | | | 231 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932 575.00 | 418 080.00 | 11 794.00 | 10 932 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921 446.00 | 418 080.00 | 11 794.00 | 10 921 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 647.00 | 104.00 | 15 024.00 | 15 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 647.00 | 104.00 | 15 024.00 | 15 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 15 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 455 121.00 | 455 121.00 | | 455 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 3 063 420.00 | 3 063 420.00 | | 3 063 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 881.00 | 3 649 881.00 | | 3 649 881.00 |
VW T.V.A. | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 038.00 | 326 038.00 | | 326 038.00 |