| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AN Terrains | 647 847.00 | 208 954.00 | 438 893.00 | 647 847.00 |
AP Constructions | 6 017 251.00 | 5 369 253.00 | 647 998.00 | 6 017 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745 510.00 | 4 852 543.00 | 1 892 966.00 | 6 745 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 309.00 | 75 368.00 | 102 941.00 | 178 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 907 667.00 | 10 517 248.00 | 3 390 419.00 | 13 907 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 333.00 | | 357 333.00 | 357 333.00 |
BZ Autres créances | 2 858 244.00 | | 2 858 244.00 | 2 858 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 138.00 | | 3 222 138.00 | 3 222 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 129 805.00 | 10 517 248.00 | 6 612 557.00 | 17 129 805.00 |
CU Autres participations | 231 209.00 | | 231 209.00 | 231 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 188.00 | 2 144 188.00 | | 2 144 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 717 581.00 | 717 581.00 | | 717 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 744 286.00 | 718 865.00 | | 744 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978 657.00 | 1 978 657.00 | | 1 978 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 076.00 | 513 076.00 | | 513 076.00 |
DG Autres réserves | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
DH Report à nouveau | 147 309.00 | | | 147 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897.00 | 254 209.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 484.00 | 6 366 066.00 | | 6 288 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 811.00 | 23 560.00 | | 14 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 811.00 | 23 560.00 | | 14 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 29.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 848.00 | 290 058.00 | | 222 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 314.00 | 77 520.00 | | 86 314.00 |
EA Autres dettes | | 445 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 261.00 | 813 262.00 | | 309 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 557.00 | 7 202 888.00 | | 6 612 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 087.00 | | 1 568 087.00 | 1 568 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 087.00 | | 1 568 087.00 | 1 568 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 267 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 1 006 163.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 1 006 163.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 260 840.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 7 081.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 839.00 | 3 208 227.00 | | 1 576 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 942.00 | 2 954 017.00 | | 1 572 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 897.00 | 254 209.00 | | 3 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 764 090.00 | | 284 758.00 | 13 764 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 180.00 | | 13 907 667.00 | 141 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 180.00 | | 13 665 328.00 | 141 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 521 751.00 | | 284 758.00 | 13 521 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 209.00 | | | 231 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083 915.00 | 433 332.00 | | 10 083 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072 787.00 | 433 332.00 | | 10 072 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 560.00 | | 8 748.00 | 23 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 560.00 | | 8 748.00 | 23 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 848.00 | 222 848.00 | | 222 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 357 333.00 | | | 357 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VC Groupe et associés | 2 805 120.00 | | | 2 805 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 138.00 | 417 018.00 | 2 805 120.00 | 3 222 138.00 |
VW T.V.A. | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 261.00 | 309 261.00 | | 309 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |