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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AN Terrains | 741 207.00 | 310 840.00 | 430 367.00 | 741 207.00 |
AP Constructions | 6 235 752.00 | 5 679 037.00 | 556 715.00 | 6 235 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072 468.00 | 6 397 663.00 | 674 805.00 | 7 072 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 309.00 | 132 304.00 | 46 006.00 | 178 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 470 076.00 | 12 530 973.00 | 1 939 102.00 | 14 470 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 861.00 | | 551 861.00 | 551 861.00 |
BZ Autres créances | 4 344 438.00 | | 4 344 438.00 | 4 344 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 395.00 | | 4 898 395.00 | 4 898 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 368 471.00 | 12 530 973.00 | 6 837 498.00 | 19 368 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 112.00 | | 225 112.00 | 225 112.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 189.00 | 2 144 189.00 | | 2 144 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 581.00 | 717 581.00 | | 717 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 699.00 | 745 463.00 | | 745 699.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978 657.00 | 1 978 657.00 | | 1 978 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 076.00 | 513 076.00 | | 513 076.00 |
DG Autres réserves | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 85.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 2 366.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 677.00 | 6 140 906.00 | | 6 139 677.00 |
DQ Provisions pour charges | | 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 709.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 491.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 227.00 | 167 845.00 | | 385 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 478.00 | 115 934.00 | | 114 478.00 |
EA Autres dettes | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 820.00 | 284 270.00 | | 697 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 498.00 | 6 425 884.00 | | 6 837 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 199 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 856.00 | 1 767 258.00 | | 2 199 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 940.00 | 1 764 892.00 | | 2 198 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | 2 366.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 309 519.00 | | 167 156.00 | 14 309 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | | 14 470 075.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 14 227 736.00 | 6 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 067 180.00 | | 167 156.00 | 14 067 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 209.00 | | | 231 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 142 040.00 | 388 932.00 | | 12 142 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130 912.00 | 388 932.00 | | 12 130 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 227.00 | 385 227.00 | | 385 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 083.00 | 198 083.00 | | 198 083.00 |
UX Autres créances clients | 551 861.00 | 551 861.00 | | 551 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
VC Groupe et associés | 4 226 920.00 | 4 226 920.00 | | 4 226 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 395.00 | 4 898 395.00 | | 4 898 395.00 |
VW T.V.A. | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 820.00 | 697 820.00 | | 697 820.00 |