| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AN Terrains | 654 207.00 | 230 513.00 | 423 694.00 | 654 207.00 |
AP Constructions | 6 032 604.00 | 5 421 448.00 | 611 156.00 | 6 032 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812 022.00 | 5 182 319.00 | 1 629 702.00 | 6 812 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 309.00 | 87 165.00 | 91 144.00 | 178 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 992 856.00 | 10 932 575.00 | 3 060 281.00 | 13 992 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 999.00 | | 440 999.00 | 440 999.00 |
BZ Autres créances | 3 369 653.00 | | 3 369 653.00 | 3 369 653.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 820.00 | | 3 812 820.00 | 3 812 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 805 676.00 | 10 932 575.00 | 6 873 101.00 | 17 805 676.00 |
CU Autres participations | 231 209.00 | | 231 209.00 | 231 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 144 188.00 | 2 144 188.00 | | 2 144 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 717 581.00 | 717 581.00 | | 717 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 744 675.00 | 744 286.00 | | 744 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978 657.00 | 1 978 657.00 | | 1 978 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 076.00 | 513 076.00 | | 513 076.00 |
DG Autres réserves | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
DH Report à nouveau | 81 773.00 | 147 309.00 | | 81 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214.00 | 3 897.00 | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 656.00 | 6 288 484.00 | | 6 225 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 647.00 | 14 811.00 | | 15 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 647.00 | 14 811.00 | | 15 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 535.00 | 222 848.00 | | 285 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 528.00 | 86 314.00 | | 122 528.00 |
EA Autres dettes | 223 733.00 | | | 223 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 797.00 | 309 261.00 | | 631 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 101.00 | 6 612 557.00 | | 6 873 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 379.00 | | 1 854 379.00 | 1 854 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 379.00 | | 1 854 379.00 | 1 854 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 103.00 | 341.00 | | 75 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 103.00 | 341.00 | | 75 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 525.00 | 2 444.00 | | -9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 319.00 | 1 576 839.00 | | 1 930 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 104.00 | 1 572 942.00 | | 1 924 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 214.00 | 3 897.00 | | 6 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 907 667.00 | | 160 292.00 | 13 907 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 103.00 | 13 992 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 103.00 | 13 750 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 665 328.00 | | 160 292.00 | 13 665 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 209.00 | | | 231 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 517 248.00 | 415 327.00 | | 10 517 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 119.00 | 415 327.00 | | 10 506 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 811.00 | 843.00 | 7.00 | 14 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 811.00 | 843.00 | 7.00 | 14 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 535.00 | 285 535.00 | | 285 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 733.00 | 223 733.00 | | 223 733.00 |
UX Autres créances clients | 440 999.00 | | | 440 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 309 320.00 | | | 3 309 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 270.00 | 3 812 270.00 | | 3 812 270.00 |
VW T.V.A. | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 797.00 | 631 797.00 | | 631 797.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |