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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 134 922.00 | 64 808.00 | 70 113.00 | 134 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 319.00 | 223 049.00 | 44 269.00 | 267 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 559.00 | 78 335.00 | 29 224.00 | 107 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 071.00 | 477 407.00 | 145 665.00 | 623 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 932.00 | 10 034.00 | 209 898.00 | 219 932.00 |
BZ Autres créances | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CF Disponibilités | 144 095.00 | | 144 095.00 | 144 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 763.00 | 10 034.00 | 534 729.00 | 544 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 834.00 | 487 441.00 | 680 394.00 | 1 167 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 411 790.00 | | | 411 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785.00 | | | -22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 430 804.00 | | | 430 804.00 |
DP Provisions pour risques | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 117.00 | | | 167 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 496.00 | | | 238 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 394.00 | | | 680 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957.00 | | | 231 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
FG Production vendue services | 940 577.00 | 74 659.00 | 1 015 236.00 | 940 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 307.00 | 74 659.00 | 1 036 966.00 | 962 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 040.00 | | | 1 042 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 826.00 | | | 1 064 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 785.00 | | | -22 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 755.00 | | 20 688.00 | 605 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 623 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 509 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 984.00 | | 20 688.00 | 491 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 523.00 | 30 884.00 | | 446 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 309.00 | 30 884.00 | | 335 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | 8 294.00 | 1 985.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 8 294.00 | 1 985.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 19 388.00 | 1 985.00 | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 387.00 | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783.00 | 4 244.00 | 6 539.00 | 10 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605.00 | 296 403.00 | 13 202.00 | 309 605.00 |
VW T.V.A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496.00 | 231 957.00 | 6 539.00 | 238 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 851.00 | | | 181 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 830.00 | | | 203 830.00 |