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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 128 489.00 | 101 830.00 | 26 658.00 | 128 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 534.00 | 448 461.00 | 545 072.00 | 993 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 586.00 | 111 726.00 | 43 860.00 | 155 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 612.00 | 662 018.00 | 618 594.00 | 1 280 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 653.00 | | 219 653.00 | 219 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 903.00 | 3 544.00 | 85 358.00 | 88 903.00 |
BZ Autres créances | 260 842.00 | | 260 842.00 | 260 842.00 |
CF Disponibilités | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 664.00 | 3 544.00 | 703 120.00 | 706 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 276.00 | 665 562.00 | 1 321 714.00 | 1 987 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 316.00 | | | -44 316.00 |
DL TOTAL (I) | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 668.00 | | | 528 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 741.00 | | | 375 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 888.00 | | | 279 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 266.00 | | | 1 234 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 714.00 | | | 1 321 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 860.00 | | | 797 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
FG Production vendue services | 372 830.00 | 17 282.00 | 390 112.00 | 372 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 266.00 | 17 282.00 | 483 548.00 | 466 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 234.00 | | | -17 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 209.00 | | | 498 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 525.00 | | | 542 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 316.00 | | | -44 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 612.00 | | 29 693.00 | 1 280 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 693.00 | 1 280 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 693.00 | 1 277 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 608.00 | | 29 693.00 | 1 277 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 463.00 | 80 555.00 | | 581 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 463.00 | 80 555.00 | | 581 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 515.00 | | 4 971.00 | 8 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 515.00 | | 4 971.00 | 8 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 515.00 | | 4 971.00 | 8 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 888.00 | 279 888.00 | | 279 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VC Groupe et associés | 208 019.00 | 208 019.00 | | 208 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 668.00 | 92 303.00 | 436 365.00 | 528 668.00 |
VI Groupe et associés | 375 741.00 | 375 741.00 | | 375 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 938.00 | 345 834.00 | 7 104.00 | 352 938.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 226.00 | 797 860.00 | 436 365.00 | 1 234 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849.00 | | | 849.00 |
ST Autres comptes | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |