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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 134 922.00 | 73 869.00 | 61 053.00 | 134 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 319.00 | 235 741.00 | 31 577.00 | 267 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 721.00 | 87 660.00 | 63 061.00 | 150 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 228.00 | 508 484.00 | 181 744.00 | 690 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 192.00 | | 181 192.00 | 181 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 900.00 | 10 034.00 | 198 866.00 | 208 900.00 |
BZ Autres créances | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CF Disponibilités | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 529.00 | 10 034.00 | 473 494.00 | 483 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 757.00 | 518 519.00 | 655 238.00 | 1 173 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 389 004.00 | | | 389 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 358.00 | | | -30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 400 447.00 | | | 400 447.00 |
DP Provisions pour risques | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | | | 153 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 698.00 | | | 243 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 238.00 | | | 655 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 495.00 | | | 241 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
FG Production vendue services | 826 620.00 | | 826 620.00 | 826 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 001.00 | | 904 001.00 | 904 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 078.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 559.00 | | | 906 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 916.00 | | | 936 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 358.00 | | | -30 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 071.00 | | 67 157.00 | 623 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 799.00 | | 67 157.00 | 509 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 407.00 | 31 078.00 | | 477 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 193.00 | 31 078.00 | | 366 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
6T Sur comptes clients | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 197 604.00 | | | 197 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 539.00 | 4 336.00 | 2 203.00 | 6 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 841.00 | 278 639.00 | 13 202.00 | 291 841.00 |
VW T.V.A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 698.00 | 241 495.00 | 2 203.00 | 243 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 831.00 | | | 227 831.00 |