| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 128 489.00 | 84 668.00 | 43 821.00 | 128 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 322.00 | 321 314.00 | 641 008.00 | 962 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 407.00 | 103 331.00 | 61 076.00 | 164 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 369.00 | 509 313.00 | 779 056.00 | 1 288 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 798.00 | 9 275.00 | 186 523.00 | 195 798.00 |
BZ Autres créances | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
CF Disponibilités | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 298.00 | 9 275.00 | 557 023.00 | 566 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 667.00 | 518 588.00 | 1 336 079.00 | 1 854 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 220 931.00 | | | 220 931.00 |
DP Provisions pour risques | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 775.00 | | | 532 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 649.00 | | | 375 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 555.00 | | | 1 092 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 079.00 | | | 1 336 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 394.00 | | | 645 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
FG Production vendue services | 792 172.00 | 57 201.00 | 849 373.00 | 792 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 863.00 | 57 201.00 | 947 065.00 | 889 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 581.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 309.00 | | | -14 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 856.00 | | | 948 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 774.00 | | | 969 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 770.00 | | 633 812.00 | 773 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 213.00 | 1 288 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 214.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 1 284 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 098.00 | | 633 812.00 | 659 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 945.00 | 82 581.00 | 119 213.00 | 545 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 731.00 | 82 581.00 | 7 999.00 | 434 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
6T Sur comptes clients | 10 034.00 | | 759.00 | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | | 759.00 | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 627.00 | | 759.00 | 32 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VC Groupe et associés | 155 909.00 | 155 909.00 | | 155 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 775.00 | 85 655.00 | 350 168.00 | 532 775.00 |
VI Groupe et associés | 375 649.00 | 375 649.00 | | 375 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 640.00 | | | 610 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 898.00 | 356 207.00 | 13 691.00 | 369 898.00 |
VW T.V.A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 514.00 | 645 394.00 | 350 168.00 | 1 092 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
YT Sous‐traitance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 405.00 | | | 173 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |