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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 134 922.00 | 82 485.00 | 52 437.00 | 134 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 682.00 | 256 231.00 | 95 451.00 | 351 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 813.00 | 96 015.00 | 67 797.00 | 163 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 770.00 | 545 945.00 | 227 825.00 | 773 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 029.00 | | 240 029.00 | 240 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 124.00 | 10 034.00 | 143 090.00 | 153 124.00 |
BZ Autres créances | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CF Disponibilités | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 831.00 | 10 034.00 | 484 797.00 | 494 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 601.00 | 555 979.00 | 712 622.00 | 1 268 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 358 641.00 | | | 358 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 598.00 | | | -158 598.00 |
DL TOTAL (I) | 241 849.00 | | | 241 849.00 |
DP Provisions pour risques | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 986.00 | | | 144 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | | | 213 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 181.00 | | | 448 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 622.00 | | | 712 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 181.00 | | | 448 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
FG Production vendue services | 665 735.00 | 81 558.00 | 747 293.00 | 665 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 916.00 | 81 558.00 | 908 475.00 | 826 916.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 731.00 | | | -87 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 812.00 | | | 909 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 410.00 | | | 1 068 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 598.00 | | | -158 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 248.00 | | | 157 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 228.00 | | | 690 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 995.00 | 773 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 995.00 | 659 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 956.00 | | | 576 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 484.00 | 37 460.00 | | 508 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 271.00 | 37 460.00 | | 397 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 093.00 | 11 500.00 | | 11 093.00 |
6T Sur comptes clients | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 127.00 | 11 500.00 | | 21 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | 213 122.00 | | 213 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 455.00 | 221 852.00 | 14 603.00 | 236 455.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 181.00 | 448 181.00 | | 448 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 427 873.00 | | | 427 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
YT Sous‐traitance | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 325.00 | | | 556 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |