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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 128 489.00 | 109 540.00 | 18 949.00 | 128 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 069.00 | 511 042.00 | 483 027.00 | 994 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 586.00 | 120 569.00 | 35 018.00 | 155 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 351.00 | 741 150.00 | 595 201.00 | 1 336 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 741.00 | 8 424.00 | 60 317.00 | 68 741.00 |
BZ Autres créances | 273 454.00 | | 273 454.00 | 273 454.00 |
CF Disponibilités | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 748.00 | 8 424.00 | 601 324.00 | 609 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 099.00 | 749 574.00 | 1 196 525.00 | 1 946 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
DH Report à nouveau | -44 316.00 | | | -44 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 633.00 | | | -121 633.00 |
DL TOTAL (I) | -34 185.00 | | | -34 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 365.00 | | | 436 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 655.00 | | | 647 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 710.00 | | | 1 230 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 525.00 | | | 1 196 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 250.00 | | | 913 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
FG Production vendue services | 441 150.00 | 20 782.00 | 461 932.00 | 441 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 218.00 | 20 782.00 | 505 000.00 | 484 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 302.00 | | | -47 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 819.00 | | | 514 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 452.00 | | | 636 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 633.00 | | | -121 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 612.00 | | 55 739.00 | 1 280 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 608.00 | | 55 688.00 | 1 277 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 51.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 018.00 | 79 132.00 | | 662 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 018.00 | 79 132.00 | | 662 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | 5 639.00 | 759.00 | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | 5 639.00 | 759.00 | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544.00 | 5 639.00 | 759.00 | 3 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VC Groupe et associés | 255 121.00 | 255 121.00 | | 255 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 365.00 | 118 905.00 | 317 460.00 | 436 365.00 |
VI Groupe et associés | 647 655.00 | 647 655.00 | | 647 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 935.00 | 332 077.00 | 13 858.00 | 345 935.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 710.00 | 913 250.00 | 317 460.00 | 1 230 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
YT Sous‐traitance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 492.00 | | | 165 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |