| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 128 489.00 | 93 284.00 | 35 205.00 | 128 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 841.00 | 385 930.00 | 577 910.00 | 963 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 586.00 | 102 249.00 | 53 337.00 | 155 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 612.00 | 581 463.00 | 699 149.00 | 1 280 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 475.00 | 8 515.00 | 86 960.00 | 95 475.00 |
BZ Autres créances | 223 712.00 | | 223 712.00 | 223 712.00 |
CF Disponibilités | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 668.00 | 8 515.00 | 608 153.00 | 616 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 281.00 | 589 978.00 | 1 307 302.00 | 1 897 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 167.00 | | | -89 167.00 |
DL TOTAL (I) | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 900.00 | | | 607 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 741.00 | | | 375 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 538.00 | | | 1 175 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 302.00 | | | 1 307 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 826.00 | | | 646 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 520 095.00 | 38 370.00 | 558 466.00 | 520 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 345.00 | 38 370.00 | 565 716.00 | 527 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 908.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 676.00 | | | -34 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 357.00 | | | 627 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 524.00 | | | 716 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 167.00 | | | -89 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 369.00 | | 4 456.00 | 1 288 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 214.00 | 1 280 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 758.00 | 1 277 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 910.00 | | 4 456.00 | 1 284 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 313.00 | 83 908.00 | 11 758.00 | 509 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 313.00 | 83 908.00 | 11 758.00 | 509 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
6T Sur comptes clients | 9 275.00 | | 759.00 | 9 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 275.00 | | 759.00 | 9 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 868.00 | | 23 352.00 | 31 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VC Groupe et associés | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 900.00 | 79 228.00 | 528 672.00 | 607 900.00 |
VI Groupe et associés | 375 741.00 | 375 741.00 | | 375 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 579.00 | 310 255.00 | 12 325.00 | 322 579.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 497.00 | 646 826.00 | 528 672.00 | 1 175 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |