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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
AN Terrains | 125 011.00 | 64 974.00 | 60 038.00 | 125 011.00 |
AP Constructions | 532 877.00 | 466 330.00 | 66 548.00 | 532 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775.00 | 71 208.00 | 9 567.00 | 80 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 940.00 | 1 265 083.00 | 222 856.00 | 1 487 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 660.00 | | 236 660.00 | 236 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 496.00 | 1 880 114.00 | 684 382.00 | 2 564 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 017.00 | | 387 017.00 | 387 017.00 |
BZ Autres créances | 106 513.00 | | 106 513.00 | 106 513.00 |
CF Disponibilités | 806 313.00 | | 806 313.00 | 806 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 869.00 | | 1 371 869.00 | 1 371 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 365.00 | 1 880 114.00 | 2 056 250.00 | 3 936 365.00 |
CU Autres participations | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 879 302.00 | 819 122.00 | | 879 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 063.00 | 354 552.00 | | 377 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 177.00 | 1 383 486.00 | | 1 466 177.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405.00 | 188 152.00 | | 132 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887.00 | 115 019.00 | | 130 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 781.00 | 339 572.00 | | 306 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 391.00 | | |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 073.00 | 681 570.00 | | 570 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 250.00 | 2 085 056.00 | | 2 056 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 401.00 | | 3 131 401.00 | 3 131 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 401.00 | | 3 131 401.00 | 3 131 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 6 281.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 6 281.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 524.00 | | 1 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 524.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 5 757.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 455.00 | 138 918.00 | | 152 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 396.00 | 2 992 719.00 | | 3 162 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 333.00 | 2 638 167.00 | | 2 785 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 063.00 | 354 552.00 | | 377 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 417.00 | | 52 503.00 | 2 570 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 325 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 424.00 | 2 564 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 424.00 | 2 226 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 382.00 | | 47 645.00 | 2 187 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 516.00 | | 4 858.00 | 370 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 477.00 | 112 722.00 | 8 085.00 | 1 775 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 958.00 | 112 722.00 | 8 085.00 | 1 762 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 419.00 | | 2 419.00 | 22 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 660.00 | | | 236 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 387 017.00 | | | 387 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405.00 | 43 387.00 | 89 018.00 | 132 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VP Divers | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 521.00 | 540 911.00 | 241 610.00 | 782 521.00 |
VW T.V.A. | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 073.00 | 481 055.00 | 89 018.00 | 570 073.00 |