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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
AN Terrains | 127 753.00 | 72 657.00 | 55 096.00 | 127 753.00 |
AP Constructions | 532 877.00 | 487 898.00 | 44 979.00 | 532 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775.00 | 78 652.00 | 2 124.00 | 80 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 074.00 | 789 260.00 | 348 814.00 | 1 138 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 388.00 | 1 448 086.00 | 765 302.00 | 2 213 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 230.00 | | 526 230.00 | 526 230.00 |
BZ Autres créances | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CF Disponibilités | 1 559 111.00 | | 1 559 111.00 | 1 559 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 224.00 | | 2 253 224.00 | 2 253 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 612.00 | 1 448 086.00 | 3 018 525.00 | 4 466 612.00 |
CU Autres participations | 227 350.00 | | 227 350.00 | 227 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 585 364.00 | 961 993.00 | | 585 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 244.00 | 417 743.00 | | 1 515 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 420.00 | 1 589 548.00 | | 2 310 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 523.00 | 336 543.00 | | 233 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 870.00 | 170 670.00 | | 137 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 712.00 | 310 258.00 | | 336 712.00 |
EA Autres dettes | | 9 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 105.00 | 826 971.00 | | 708 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 525.00 | 2 426 519.00 | | 3 018 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 594.00 | 593 448.00 | | 578 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 430.00 | | 2 973 430.00 | 2 973 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 430.00 | | 2 973 430.00 | 2 973 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 537.00 | 22 279.00 | | 18 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 153.00 | 4 211.00 | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 445.00 | 31 000.00 | | 1 258 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 445.00 | 31 000.00 | | 1 258 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 925.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 167.00 | 3 307.00 | | 60 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 305.00 | 4 232.00 | | 60 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198 139.00 | 26 768.00 | | 1 198 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 696.00 | 170 541.00 | | 193 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 263.00 | 3 092 473.00 | | 4 262 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 019.00 | 2 674 731.00 | | 2 747 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 244.00 | 417 743.00 | | 1 515 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 827.00 | 140 443.00 | | 106 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 771.00 | | 60 988.00 | 2 490 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 010.00 | 314 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 562.00 | 2 213 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 552.00 | 1 879 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 663.00 | | 19 369.00 | 2 065 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 489.00 | | 41 619.00 | 405 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 397.00 | 83 084.00 | 205 395.00 | 1 570 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 456.00 | 2 163.00 | | 17 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 942.00 | 80 921.00 | 205 395.00 | 1 552 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 870.00 | 137 870.00 | | 137 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 526 230.00 | 526 230.00 | | 526 230.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 523.00 | 104 012.00 | 129 512.00 | 233 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VP Divers | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 087.00 | 665 938.00 | 84 149.00 | 750 087.00 |
VW T.V.A. | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 105.00 | 578 593.00 | 129 512.00 | 708 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |