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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
AN Terrains | 127 753.00 | 76 533.00 | 51 221.00 | 127 753.00 |
AP Constructions | 532 877.00 | 491 784.00 | 41 093.00 | 532 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 820.00 | 858 738.00 | 338 082.00 | 1 196 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 747.00 | 1 512 038.00 | 462 709.00 | 1 974 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 909.00 | | 479 909.00 | 479 909.00 |
BZ Autres créances | 514 399.00 | | 514 399.00 | 514 399.00 |
CF Disponibilités | 583 760.00 | | 583 760.00 | 583 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 033.00 | | 1 632 033.00 | 1 632 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 780.00 | 1 512 038.00 | 2 094 742.00 | 3 606 780.00 |
CU Autres participations | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 494 469.00 | 585 364.00 | | 494 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 687.00 | 1 515 244.00 | | 767 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 968.00 | 2 310 420.00 | | 1 471 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 512.00 | 233 523.00 | | 129 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 363.00 | 137 870.00 | | 153 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 850.00 | 336 712.00 | | 339 850.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 774.00 | 708 105.00 | | 622 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 742.00 | 3 018 525.00 | | 2 094 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 144.00 | | 2 939 144.00 | 2 939 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 144.00 | | 2 939 144.00 | 2 939 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 139.00 | 1 258 445.00 | | 606 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 787.00 | 1 258 445.00 | | 621 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 138.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 777.00 | 60 167.00 | | 202 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 527.00 | 60 305.00 | | 203 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 261.00 | 1 198 139.00 | | 418 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 131.00 | 193 696.00 | | 159 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 353.00 | 4 262 263.00 | | 3 573 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 667.00 | 2 747 019.00 | | 2 805 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 687.00 | 1 515 244.00 | | 767 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 388.00 | | 58 746.00 | 2 213 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 199.00 | 202 777.00 | 32 314.00 | 79 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 199.00 | 218 188.00 | 1 974 747.00 | 79 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 411.00 | 1 922 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 480.00 | | 58 746.00 | 1 879 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 289.00 | | | 314 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 086.00 | 79 363.00 | 15 411.00 | 1 448 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 468.00 | 79 363.00 | 15 411.00 | 1 428 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 479 909.00 | 479 909.00 | | 479 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VC Groupe et associés | 419 013.00 | 419 013.00 | | 419 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 512.00 | 52 476.00 | 77 036.00 | 129 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 034.00 | 1 032 084.00 | 4 950.00 | 1 037 034.00 |
VW T.V.A. | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 774.00 | 545 738.00 | 77 036.00 | 622 774.00 |