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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
AN Terrains | 127 753.00 | 80 336.00 | 47 416.00 | 127 753.00 |
AP Constructions | 532 877.00 | 500 638.00 | 32 238.00 | 532 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 266.00 | 848 546.00 | 284 720.00 | 1 133 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 221.00 | 1 523 446.00 | 387 775.00 | 1 911 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 404.00 | | 386 404.00 | 386 404.00 |
BZ Autres créances | 560 227.00 | | 560 227.00 | 560 227.00 |
CF Disponibilités | 757 955.00 | | 757 955.00 | 757 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 286.00 | | 1 759 286.00 | 1 759 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 508.00 | 1 523 446.00 | 2 147 061.00 | 3 670 508.00 |
CU Autres participations | 24 573.00 | 8 941.00 | 15 631.00 | 24 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 962 155.00 | 494 469.00 | | 962 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 331.00 | 767 686.00 | | 231 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 299.00 | 1 471 967.00 | | 1 403 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 603.00 | 129 511.00 | | 102 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 760.00 | 152 028.00 | | 385 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 568.00 | 339 849.00 | | 242 568.00 |
EA Autres dettes | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 761.00 | 621 390.00 | | 743 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 061.00 | 2 093 357.00 | | 2 147 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 666.00 | | 2 485 666.00 | 2 485 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 666.00 | | 2 485 666.00 | 2 485 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 606 138.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 621 787.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | 750.00 | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | 203 526.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 583.00 | 418 260.00 | | -169 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 900.00 | 159 131.00 | | 96 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 945.00 | 3 573 353.00 | | 2 713 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 613.00 | 2 805 666.00 | | 2 482 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 331.00 | 767 686.00 | | 231 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 753.00 | 99 474.00 | | 63 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 747.00 | | 18 475.00 | 1 974 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 1 911 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 1 859 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 815.00 | | 18 447.00 | 1 922 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 314.00 | | 28.00 | 32 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 038.00 | 84 467.00 | 82 000.00 | 1 512 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 419.00 | 84 467.00 | 82 000.00 | 1 492 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 941.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 760.00 | 385 760.00 | | 385 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 386 405.00 | 386 405.00 | | 386 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
VB T. V. A. | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VC Groupe et associés | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 604.00 | 51 306.00 | 51 298.00 | 102 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VP Divers | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 092.00 | 164 092.00 | | 164 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 465.00 | 983 515.00 | 4 950.00 | 988 465.00 |
VW T.V.A. | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 762.00 | 692 464.00 | 51 298.00 | 743 762.00 |