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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
AN Terrains | 127 753.00 | 83 039.00 | 44 713.00 | 127 753.00 |
AP Constructions | 532 877.00 | 517 388.00 | 15 488.00 | 532 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 593.00 | 58 363.00 | 3 230.00 | 61 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 336.00 | 591 776.00 | 166 560.00 | 758 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 943.00 | 1 270 187.00 | 239 756.00 | 1 509 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 388.00 | 1 300.00 | 395 088.00 | 396 388.00 |
BZ Autres créances | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CF Disponibilités | 1 378 729.00 | | 1 378 729.00 | 1 378 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 826.00 | 1 300.00 | 1 891 526.00 | 1 892 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 770.00 | 1 271 487.00 | 2 131 282.00 | 3 402 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 962 651.00 | 963 487.00 | | 962 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 883.00 | 239 164.00 | | 328 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 347.00 | 1 412 463.00 | | 1 501 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263.00 | 51 375.00 | | 3 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 515.00 | 229 883.00 | | 291 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 706.00 | 231 329.00 | | 304 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 935.00 | 512 588.00 | | 629 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 282.00 | 1 925 052.00 | | 2 131 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 736.00 | | 3 049 736.00 | 3 049 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 736.00 | | 3 049 736.00 | 3 049 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 31 716.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 31 716.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 249.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 31 467.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 577.00 | 93 117.00 | | 118 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 610.00 | 2 628 050.00 | | 3 153 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 727.00 | 2 388 886.00 | | 2 824 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 883.00 | 239 164.00 | | 328 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 681.00 | 53 199.00 | | 52 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 310.00 | | 18 980.00 | 1 675 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 346.00 | 1 509 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 346.00 | 1 480 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 927.00 | | 16 980.00 | 1 647 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 2 000.00 | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 460.00 | 75 822.00 | 184 094.00 | 1 378 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 840.00 | 75 822.00 | 184 094.00 | 1 358 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 516.00 | 291 516.00 | | 291 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 394 829.00 | 394 829.00 | | 394 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 139.00 | 493 189.00 | 6 950.00 | 500 139.00 |
VW T.V.A. | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 935.00 | 629 935.00 | | 629 935.00 |