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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 619.00 | 17 456.00 | 2 163.00 | 19 619.00 |
AN Terrains | 127 753.00 | 68 782.00 | 58 971.00 | 127 753.00 |
AP Constructions | 532 877.00 | 483 142.00 | 49 735.00 | 532 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775.00 | 74 930.00 | 5 845.00 | 80 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 257.00 | 926 087.00 | 398 170.00 | 1 324 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 771.00 | 1 570 397.00 | 920 374.00 | 2 490 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 999.00 | | 452 999.00 | 452 999.00 |
BZ Autres créances | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
CF Disponibilités | 859 230.00 | | 859 230.00 | 859 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 145.00 | | 1 506 145.00 | 1 506 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 917.00 | 1 570 397.00 | 2 426 519.00 | 3 996 917.00 |
CU Autres participations | 245 741.00 | | 245 741.00 | 245 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 961 993.00 | 879 302.00 | | 961 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 743.00 | 377 063.00 | | 417 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 548.00 | 1 466 177.00 | | 1 589 548.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 543.00 | 132 405.00 | | 336 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 670.00 | 130 887.00 | | 170 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 258.00 | 306 781.00 | | 310 258.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 971.00 | 570 073.00 | | 826 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 519.00 | 2 056 250.00 | | 2 426 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 448.00 | 481 055.00 | | 593 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 767.00 | | 3 024 767.00 | 3 024 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 767.00 | | 3 024 767.00 | 3 024 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 206.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 211.00 | 4 090.00 | | 4 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 167.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 167.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 1 746.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | 2 084.00 | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 768.00 | -1 917.00 | | 26 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 541.00 | 152 455.00 | | 170 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 473.00 | 3 162 396.00 | | 3 092 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 731.00 | 2 785 333.00 | | 2 674 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 743.00 | 377 063.00 | | 417 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 443.00 | 180 353.00 | | 140 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 496.00 | | 442 705.00 | 2 564 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 652.00 | 405 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 429.00 | 2 490 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 19 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 677.00 | 2 065 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | 13 200.00 | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 603.00 | | 264 737.00 | 2 226 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 374.00 | | 164 768.00 | 325 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 114.00 | 118 753.00 | 428 470.00 | 1 880 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | 11 037.00 | 6 100.00 | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 595.00 | 107 716.00 | 422 370.00 | 1 867 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 756.00 | 129 756.00 | | 129 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 008.00 | | | 152 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 452 999.00 | | | 452 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 543.00 | 103 020.00 | 233 523.00 | 336 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VP Divers | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 103.00 | 631 145.00 | 156 958.00 | 788 103.00 |
VW T.V.A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 971.00 | 593 448.00 | 233 523.00 | 826 971.00 |