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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
AN Terrains | 127 753.00 | 82 527.00 | 45 226.00 | 127 753.00 |
AP Constructions | 532 877.00 | 509 084.00 | 23 792.00 | 532 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 704.00 | 709 636.00 | 220 067.00 | 929 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 310.00 | 1 378 459.00 | 296 850.00 | 1 675 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 513.00 | 1 300.00 | 331 213.00 | 332 513.00 |
BZ Autres créances | 227 777.00 | | 227 777.00 | 227 777.00 |
CF Disponibilités | 1 021 949.00 | | 1 021 949.00 | 1 021 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 501.00 | 1 300.00 | 1 628 201.00 | 1 629 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 811.00 | 1 379 759.00 | 1 925 052.00 | 3 304 811.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 963 487.00 | 962 155.00 | | 963 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 164.00 | 231 331.00 | | 239 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 463.00 | 1 403 299.00 | | 1 412 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 375.00 | 102 603.00 | | 51 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 883.00 | 385 760.00 | | 229 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 329.00 | 255 397.00 | | 231 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 588.00 | 743 761.00 | | 512 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 052.00 | 2 147 061.00 | | 1 925 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 045.00 | | 2 502 045.00 | 2 502 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 045.00 | | 2 502 045.00 | 2 502 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 716.00 | 416.00 | | 31 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 716.00 | 416.00 | | 31 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 170 000.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 170 000.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 467.00 | -169 583.00 | | 31 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 117.00 | 96 900.00 | | 93 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 050.00 | 2 713 945.00 | | 2 628 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 886.00 | 2 482 613.00 | | 2 388 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 164.00 | 231 331.00 | | 239 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 199.00 | 63 753.00 | | 53 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 222.00 | | 4 056.00 | 1 911 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 577.00 | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 968.00 | 1 675 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 390.00 | 1 647 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 261.00 | | 4 056.00 | 1 859 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 505.00 | 79 345.00 | 215 390.00 | 1 514 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 886.00 | 79 345.00 | 215 390.00 | 1 494 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 941.00 | 1 300.00 | 8 941.00 | 8 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 941.00 | 1 300.00 | 8 941.00 | 8 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 883.00 | 229 883.00 | | 229 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 330 954.00 | 330 954.00 | | 330 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VC Groupe et associés | 136 497.00 | 136 497.00 | | 136 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 953.00 | 590 003.00 | 4 950.00 | 594 953.00 |
VX Obligations cautionnées | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 762.00 | 692 464.00 | | 743 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |