| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 282.00 | 411 582.00 | 322 700.00 | 734 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 17 807.00 | 10 388.00 | 28 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 871.00 | 429 390.00 | 334 481.00 | 763 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BN En cours de production de biens | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 557.00 | 19 031.00 | 165 526.00 | 184 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 429.00 | 448 421.00 | 500 008.00 | 948 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
DH Report à nouveau | 202 949.00 | 196 199.00 | | 202 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 335.00 | 6 750.00 | | -32 335.00 |
DL TOTAL (I) | 200 545.00 | 232 880.00 | | 200 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 890.00 | 333 065.00 | | 276 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 667.00 | 7 370.00 | | 13 667.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 463.00 | 349 827.00 | | 299 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 008.00 | 582 708.00 | | 500 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 451.00 | 97 744.00 | | 97 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 933.00 | |
FM Production stockée | | | -5 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 096.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 15 000.00 | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 494.00 | | | 166 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 15 000.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 452.00 | 247 427.00 | | 404 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 787.00 | 240 677.00 | | 436 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 335.00 | 6 750.00 | | -32 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 849.00 | | 185 022.00 | 808 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 763 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 762 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 479.00 | | 185 000.00 | 807 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 22.00 | 1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 799.00 | 82 097.00 | 63 506.00 | 410 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 799.00 | 82 097.00 | 63 506.00 | 410 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 881.00 | 72 870.00 | 177 056.00 | 274 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 838.00 | 135 838.00 | | 135 838.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 463.00 | 97 452.00 | 177 056.00 | 299 463.00 |