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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 561.00 | 593 884.00 | 337 677.00 | 931 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 011.00 | 28 965.00 | 5 045.00 | 34 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 039.00 | 622 850.00 | 344 190.00 | 967 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BP En cours de production de services | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 407.00 | | 201 407.00 | 201 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 447.00 | 622 850.00 | 545 597.00 | 1 168 447.00 |
CU Autres participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DH Report à nouveau | 217 533.00 | | | 217 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 259 478.00 | | | 259 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 120.00 | | | 286 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 597.00 | | | 545 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 611.00 | | 175 611.00 | 175 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 611.00 | | 175 611.00 | 175 611.00 |
FM Production stockée | | | 35 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 022.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 585.00 | | | 223 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 571.00 | | | 211 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 141.00 | | 149 314.00 | 871 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 416.00 | 967 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 416.00 | 965 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 673.00 | | 149 314.00 | 869 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 243.00 | 56 022.00 | 53 416.00 | 620 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 243.00 | 56 022.00 | 53 416.00 | 620 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 536.00 | 37 133.00 | 113 403.00 | 150 536.00 |
VI Groupe et associés | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 120.00 | 172 717.00 | 113 403.00 | 286 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 799.00 | | | 52 799.00 |