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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 477.00 | 592 047.00 | 249 430.00 | 841 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 141.00 | 620 243.00 | 250 898.00 | 871 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BP En cours de production de services | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 257.00 | | 85 257.00 | 85 257.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 552.00 | | 172 552.00 | 172 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 693.00 | 620 243.00 | 423 450.00 | 1 043 693.00 |
CU Autres participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DH Report à nouveau | 198 883.00 | | | 198 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DL TOTAL (I) | 247 464.00 | | | 247 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 450.00 | | | 423 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
FM Production stockée | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 118.00 | | 23.00 | 871 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 673.00 | | | 869 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 23.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 649.00 | 66 594.00 | | 553 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 649.00 | 66 594.00 | | 553 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 931.00 | 47 123.00 | 83 808.00 | 130 931.00 |
VI Groupe et associés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 986.00 | 92 178.00 | 83 808.00 | 175 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
ST Autres comptes | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
YT Sous‐traitance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |