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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 166.00 | 511 879.00 | 234 287.00 | 746 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 25 257.00 | 2 938.00 | 28 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 780.00 | 537 137.00 | 238 643.00 | 775 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BN En cours de production de biens | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 281.00 | 19 031.00 | 129 250.00 | 148 281.00 |
BZ Autres créances | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 848.00 | 19 031.00 | 204 817.00 | 223 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 628.00 | 556 168.00 | 443 460.00 | 999 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
DH Report à nouveau | 184 832.00 | 170 613.00 | | 184 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | 14 218.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 216 476.00 | 214 763.00 | | 216 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 144.00 | 272 452.00 | | 191 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186.00 | 3 356.00 | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 3 644.00 | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298.00 | 18 591.00 | | 9 298.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 983.00 | 298 330.00 | | 226 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 460.00 | 513 094.00 | | 443 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 105.00 | 113 404.00 | | 119 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 228.00 | |
FM Production stockée | | | 6 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 864.00 | 228 786.00 | | 230 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 151.00 | 214 567.00 | | 229 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | 14 218.00 | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 755.00 | | 25.00 | 775 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 363.00 | | | 774 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | 25.00 | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 222.00 | 52 915.00 | | 484 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 222.00 | 52 915.00 | | 484 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 126 786.00 | 126 786.00 | | 126 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 448.00 | 7 857.00 | 107 877.00 | 186 448.00 |
VI Groupe et associés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 154.00 | 165 154.00 | | 165 154.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 983.00 | 119 106.00 | 107 877.00 | 226 983.00 |