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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 166.00 | 462 574.00 | 283 592.00 | 746 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 21 647.00 | 6 549.00 | 28 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 755.00 | 484 221.00 | 291 533.00 | 775 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BN En cours de production de biens | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 909.00 | 19 031.00 | 153 878.00 | 172 909.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 591.00 | 19 031.00 | 221 560.00 | 240 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 346.00 | 503 252.00 | 513 094.00 | 1 016 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
DH Report à nouveau | 170 613.00 | 202 949.00 | | 170 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 218.00 | -32 335.00 | | 14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 214 763.00 | 200 545.00 | | 214 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 452.00 | 276 890.00 | | 272 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | 1 211.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 7 408.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 591.00 | 13 667.00 | | 18 591.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 330.00 | 299 463.00 | | 298 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 094.00 | 500 008.00 | | 513 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 404.00 | 97 452.00 | | 113 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 807.00 | |
FM Production stockée | | | 3 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 786.00 | 404 452.00 | | 228 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 567.00 | 436 787.00 | | 214 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 218.00 | -32 335.00 | | 14 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 871.00 | | 11 884.00 | 763 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 479.00 | | 11 884.00 | 762 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 390.00 | 54 832.00 | | 429 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 390.00 | 54 832.00 | | 429 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 453.00 | 87 527.00 | 184 926.00 | 272 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 532.00 | 189 532.00 | | 189 532.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 330.00 | 113 404.00 | 184 926.00 | 298 330.00 |