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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 377.00 | 474 700.00 | 361 677.00 | 836 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 018.00 | 502 897.00 | 363 122.00 | 866 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 527.00 | 19 031.00 | 40 496.00 | 59 527.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 782.00 | 19 031.00 | 154 751.00 | 173 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 801.00 | 521 928.00 | 517 873.00 | 1 039 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 332.00 | 12 331.00 | | 12 332.00 |
DH Report à nouveau | 186 545.00 | 184 832.00 | | 186 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 615.00 | 1 713.00 | | 25 615.00 |
DL TOTAL (I) | 242 092.00 | 216 476.00 | | 242 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 781.00 | 191 144.00 | | 246 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 14 186.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 12 070.00 | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 598.00 | 9 298.00 | | 5 598.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | 284.00 | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 781.00 | 226 983.00 | | 275 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 873.00 | 443 460.00 | | 517 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 519.00 | 119 105.00 | | 101 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 510.00 | 4 696.00 | | 12 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 777.00 | | 180 777.00 | 180 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 777.00 | | 180 777.00 | 180 777.00 |
FM Production stockée | | | 12 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 684.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 997.00 | -683.00 | | 49 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 410.00 | 230 864.00 | | 258 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 795.00 | 229 151.00 | | 232 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 615.00 | 1 713.00 | | 25 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 780.00 | | 190 238.00 | 775 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 866 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 864 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 363.00 | | 190 210.00 | 774 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 28.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 137.00 | 65 759.00 | 100 000.00 | 537 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 137.00 | 65 759.00 | 100 000.00 | 537 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 271.00 | 60 009.00 | 138 061.00 | 234 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 790.00 | | | 126 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 781.00 | 101 519.00 | 138 061.00 | 275 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258.00 | | | 258.00 |
YT Sous‐traitance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 125.00 | | | 123 125.00 |