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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 477.00 | 525 452.00 | 316 024.00 | 841 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 118.00 | 553 649.00 | 317 469.00 | 871 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BP En cours de production de services | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 070.00 | 19 031.00 | 46 039.00 | 65 070.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 452.00 | 19 031.00 | 125 421.00 | 144 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 570.00 | 572 680.00 | 442 890.00 | 1 015 570.00 |
CU Autres participations | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DH Report à nouveau | 212 161.00 | | | 212 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 278.00 | | | -13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 228 814.00 | | | 228 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 034.00 | | | 198 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 890.00 | | | 442 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 627.00 | | 213 627.00 | 213 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 627.00 | | 213 627.00 | 213 627.00 |
FM Production stockée | | | -8 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 278.00 | | | -13 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 018.00 | | 25 400.00 | 866 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 871 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 869 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 573.00 | | 25 400.00 | 864 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 897.00 | 71 052.00 | 20 300.00 | 502 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 897.00 | 71 052.00 | 20 300.00 | 502 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 580.00 | 64 172.00 | 112 264.00 | 194 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 076.00 | 83 668.00 | 112 264.00 | 214 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238.00 | | | 238.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |