| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AP Constructions | 296 985.00 | 240 768.00 | 56 218.00 | 296 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 446.00 | 243 206.00 | 16 240.00 | 259 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 303.00 | 1 231 116.00 | 202 187.00 | 1 433 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 564.00 | 1 717 020.00 | 284 544.00 | 2 001 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 203.00 | | 192 203.00 | 192 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 565.00 | | 443 565.00 | 443 565.00 |
BZ Autres créances | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CF Disponibilités | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 392.00 | | 753 392.00 | 753 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 955.00 | 1 717 020.00 | 1 037 936.00 | 2 754 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 166 486.00 | 137 782.00 | | 166 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | 28 704.00 | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 330 210.00 | 298 486.00 | | 330 210.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 027.00 | 343.00 | | 2 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 678.00 | 193 511.00 | | 96 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 859.00 | 80 199.00 | | 69 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 854.00 | 293 482.00 | | 218 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 275.00 | 331 531.00 | | 320 275.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 726.00 | 899 065.00 | | 707 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 936.00 | 1 197 551.00 | | 1 037 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 544.00 | 802 441.00 | | 679 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 889.00 | | 2 674.00 | 1 998 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 059.00 | | 2 674.00 | 1 987 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 418.00 | 122 602.00 | | 1 594 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 488.00 | 122 602.00 | | 1 592 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 854.00 | 218 854.00 | | 218 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 443 565.00 | | | 443 565.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 624.00 | 68 442.00 | 28 182.00 | 96 624.00 |
VI Groupe et associés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VP Divers | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 375.00 | 497 475.00 | 9 900.00 | 507 375.00 |
VW T.V.A. | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 726.00 | 679 544.00 | 28 182.00 | 707 726.00 |