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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 296 985.00 | 256 201.00 | 40 784.00 | 296 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 960.00 | 238 215.00 | 16 745.00 | 254 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 670.00 | 1 369 117.00 | 271 552.00 | 1 640 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 445.00 | 1 865 464.00 | 338 981.00 | 2 204 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 235.00 | | 769 235.00 | 769 235.00 |
BZ Autres créances | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 762.00 | | 921 762.00 | 921 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 208.00 | 1 865 464.00 | 1 260 744.00 | 3 126 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 126 185.00 | 198 210.00 | | 126 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 062.00 | -72 025.00 | | 137 062.00 |
DL TOTAL (I) | 395 247.00 | 258 185.00 | | 395 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 260.00 | 196 795.00 | | 197 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 967.00 | 56 684.00 | | 47 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 211.00 | 222 311.00 | | 217 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 532.00 | 302 347.00 | | 392 532.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | 57.00 | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 497.00 | 778 194.00 | | 865 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 744.00 | 1 036 379.00 | | 1 260 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 222.00 | 721 585.00 | | 755 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 447.00 | | 176 655.00 | 2 081 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 657.00 | 2 204 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 657.00 | 2 192 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 616.00 | | 176 655.00 | 2 069 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 452.00 | 105 669.00 | 53 657.00 | 1 813 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 522.00 | 105 669.00 | 53 657.00 | 1 811 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 211.00 | 217 211.00 | | 217 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 769 235.00 | 769 235.00 | | 769 235.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 168.00 | 40 893.00 | 110 275.00 | 151 168.00 |
VI Groupe et associés | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VP Divers | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 339.00 | 849 339.00 | | 849 339.00 |
VW T.V.A. | 163 201.00 | 163 201.00 | | 163 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 497.00 | 755 222.00 | 110 275.00 | 865 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |