| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AP Constructions | 296 985.00 | 272 211.00 | 24 774.00 | 296 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 399.00 | 271 960.00 | 26 439.00 | 298 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 262.00 | 1 410 632.00 | 186 630.00 | 1 597 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 477.00 | 1 956 733.00 | 247 743.00 | 2 204 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 107.00 | | 143 107.00 | 143 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 372.00 | | 368 372.00 | 368 372.00 |
BZ Autres créances | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
CF Disponibilités | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 038.00 | | 710 038.00 | 710 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 515.00 | 1 956 733.00 | 957 782.00 | 2 914 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 25 150.00 | 301 020.00 | | 25 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | -275 870.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 164 361.00 | 157 150.00 | | 164 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 208.00 | 360 064.00 | | 280 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 399.00 | 24 278.00 | | 10 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 654.00 | 418 706.00 | | 232 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 787.00 | 374 104.00 | | 246 787.00 |
EA Autres dettes | 23 373.00 | 35 664.00 | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 420.00 | 1 212 817.00 | | 793 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 782.00 | 1 369 967.00 | | 957 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 350.00 | 1 086 210.00 | | 593 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 477.00 | | | 2 204 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 646.00 | | | 2 192 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 171.00 | 98 563.00 | | 1 858 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 240.00 | 98 563.00 | | 1 856 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 654.00 | 232 654.00 | | 232 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 368 372.00 | 368 372.00 | | 368 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 133.00 | 80 062.00 | 200 071.00 | 280 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 308.00 | 470 408.00 | 9 900.00 | 480 308.00 |
VW T.V.A. | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 421.00 | 593 350.00 | 200 071.00 | 793 421.00 |