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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AP Constructions | 296 985.00 | 266 880.00 | 30 105.00 | 296 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 399.00 | 259 390.00 | 39 008.00 | 298 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 262.00 | 1 329 970.00 | 267 292.00 | 1 597 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 477.00 | 1 858 171.00 | 346 306.00 | 2 204 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 741.00 | | 130 741.00 | 130 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
BZ Autres créances | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CF Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 661.00 | | 1 023 661.00 | 1 023 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 138.00 | 1 858 171.00 | 1 369 967.00 | 3 228 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 301 020.00 | 263 247.00 | | 301 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 870.00 | 37 773.00 | | -275 870.00 |
DL TOTAL (I) | 157 150.00 | 433 020.00 | | 157 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 064.00 | 211 190.00 | | 360 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 278.00 | 42 984.00 | | 24 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 706.00 | 336 403.00 | | 418 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 104.00 | 347 077.00 | | 374 104.00 |
EA Autres dettes | 35 664.00 | 31 841.00 | | 35 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 817.00 | 969 494.00 | | 1 212 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 967.00 | 1 402 514.00 | | 1 369 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 210.00 | 828 953.00 | | 1 086 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 113.00 | | 51 263.00 | 2 262 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 899.00 | 2 204 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 899.00 | 2 192 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 283.00 | | 51 263.00 | 2 250 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 757.00 | 96 313.00 | 108 899.00 | 1 870 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 826.00 | 96 313.00 | 108 899.00 | 1 868 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 706.00 | 418 706.00 | | 418 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
VB T. V. A. | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 401.00 | 232 794.00 | 126 607.00 | 359 401.00 |
VI Groupe et associés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VP Divers | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 011.00 | 887 111.00 | 9 900.00 | 897 011.00 |
VW T.V.A. | 178 663.00 | 178 663.00 | | 178 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 817.00 | 1 086 210.00 | 126 607.00 | 1 212 817.00 |