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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AP Constructions | 296 985.00 | 261 550.00 | 35 436.00 | 296 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 524.00 | 246 532.00 | 50 992.00 | 297 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 774.00 | 1 360 745.00 | 295 029.00 | 1 655 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 113.00 | 1 870 757.00 | 391 357.00 | 2 262 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 867.00 | | 779 867.00 | 779 867.00 |
BZ Autres créances | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CF Disponibilités | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 157.00 | | 1 011 157.00 | 1 011 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 271.00 | 1 870 757.00 | 1 402 514.00 | 3 273 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 263 247.00 | 126 185.00 | | 263 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 773.00 | 137 062.00 | | 37 773.00 |
DL TOTAL (I) | 433 020.00 | 395 247.00 | | 433 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 190.00 | 197 260.00 | | 211 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 984.00 | 47 967.00 | | 42 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 403.00 | 217 211.00 | | 336 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 077.00 | 392 532.00 | | 347 077.00 |
EA Autres dettes | 31 841.00 | 10 528.00 | | 31 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 494.00 | 865 497.00 | | 969 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 514.00 | 1 260 744.00 | | 1 402 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 445.00 | | 157 274.00 | 2 204 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 605.00 | 2 262 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 605.00 | 2 250 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 615.00 | | 157 274.00 | 2 192 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 464.00 | 97 524.00 | 92 231.00 | 1 865 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 533.00 | 97 524.00 | 92 231.00 | 1 863 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 403.00 | 336 403.00 | | 336 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 779 867.00 | 779 867.00 | | 779 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 599.00 | 69 058.00 | 140 541.00 | 209 599.00 |
VI Groupe et associés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 020.00 | 859 020.00 | | 859 020.00 |
VW T.V.A. | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 494.00 | 828 953.00 | 140 541.00 | 969 494.00 |