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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AP Constructions | 296 985.00 | 248 664.00 | 48 321.00 | 296 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 329.00 | 253 380.00 | 13 949.00 | 267 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 303.00 | 1 309 478.00 | 195 824.00 | 1 505 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 447.00 | 1 813 452.00 | 267 995.00 | 2 081 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 758.00 | | 496 758.00 | 496 758.00 |
BZ Autres créances | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CF Disponibilités | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 385.00 | | 768 385.00 | 768 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 832.00 | 1 813 452.00 | 1 036 379.00 | 2 849 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 198 210.00 | 166 486.00 | | 198 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 025.00 | 31 724.00 | | -72 025.00 |
DL TOTAL (I) | 258 185.00 | 330 210.00 | | 258 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 795.00 | 98 705.00 | | 196 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 684.00 | 69 859.00 | | 56 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 311.00 | 218 854.00 | | 222 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 347.00 | 320 275.00 | | 302 347.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 194.00 | 707 726.00 | | 778 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 379.00 | 1 037 936.00 | | 1 036 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 585.00 | 679 544.00 | | 721 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 564.00 | | 79 883.00 | 2 001 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 733.00 | | 79 883.00 | 1 989 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 020.00 | 96 432.00 | | 1 717 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 089.00 | 96 432.00 | | 1 715 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 496 758.00 | | | 496 758.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 438.00 | 38 829.00 | 56 609.00 | 95 438.00 |
VI Groupe et associés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VP Divers | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 593.00 | 583 593.00 | | 583 593.00 |
VW T.V.A. | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 194.00 | 721 585.00 | 56 609.00 | 778 194.00 |