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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 135.00 | 96.00 | 2 231.00 |
AP Constructions | 296 985.00 | 277 542.00 | 19 444.00 | 296 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 399.00 | 283 767.00 | 14 632.00 | 298 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 426.00 | 1 491 541.00 | 107 885.00 | 1 599 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 941.00 | 2 054 984.00 | 151 957.00 | 2 206 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 749.00 | | 140 749.00 | 140 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 277.00 | | 523 277.00 | 523 277.00 |
BZ Autres créances | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CF Disponibilités | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 036.00 | | 882 036.00 | 882 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 977.00 | 2 054 984.00 | 1 033 993.00 | 3 088 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 32 361.00 | 25 150.00 | | 32 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 980.00 | 7 211.00 | | 96 980.00 |
DL TOTAL (I) | 261 341.00 | 164 361.00 | | 261 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 302.00 | 280 208.00 | | 191 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 10 399.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 835.00 | 232 654.00 | | 279 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 251.00 | 246 787.00 | | 274 251.00 |
EA Autres dettes | 23 826.00 | 23 373.00 | | 23 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 652.00 | 793 420.00 | | 772 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 993.00 | 957 782.00 | | 1 033 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 477.00 | | 2 465.00 | 2 204 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | 301.00 | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 646.00 | | 2 164.00 | 2 192 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 733.00 | 98 251.00 | | 1 956 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 204.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 803.00 | 98 046.00 | | 1 954 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 835.00 | 279 835.00 | | 279 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 523 277.00 | 523 277.00 | | 523 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 302.00 | 77 726.00 | 113 576.00 | 191 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 037.00 | 590 137.00 | 9 900.00 | 600 037.00 |
VW T.V.A. | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 652.00 | 659 076.00 | 113 576.00 | 772 652.00 |