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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
AN Terrains | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
AP Constructions | 367 018.00 | 359 532.00 | 7 486.00 | 367 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 907.00 | 1 147 211.00 | 558 696.00 | 1 705 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 929.00 | 253 900.00 | 88 029.00 | 341 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 426.00 | 1 807 608.00 | 710 818.00 | 2 518 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 159.00 | | 181 159.00 | 181 159.00 |
BN En cours de production de biens | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 891.00 | | 346 891.00 | 346 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 216.00 | | 363 216.00 | 363 216.00 |
BZ Autres créances | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
CF Disponibilités | 478 600.00 | | 478 600.00 | 478 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 097.00 | | 1 710 097.00 | 1 710 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 523.00 | 1 807 608.00 | 2 420 915.00 | 4 228 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 891.00 | | | 700 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 202.00 | | | 1 264 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 177.00 | | | 710 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 553.00 | | | 168 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 022.00 | | | 257 022.00 |
EA Autres dettes | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 714.00 | | | 1 156 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 915.00 | | | 2 420 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 215.00 | | | 662 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 464.00 | | 457 131.00 | 2 078 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 169.00 | 2 518 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 169.00 | 2 458 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 118.00 | | 456 969.00 | 2 019 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 381.00 | | 162.00 | 12 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 911.00 | 259 302.00 | 16 605.00 | 1 564 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 946.00 | 259 302.00 | 16 605.00 | 1 517 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 553.00 | 168 553.00 | | 168 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 363 216.00 | | | 363 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 177.00 | 215 679.00 | 494 498.00 | 710 177.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 345.00 | | | 167 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VP Divers | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 767.00 | 441 145.00 | 6 622.00 | 447 767.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 714.00 | 662 215.00 | 494 498.00 | 1 156 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
ST Autres comptes | 364 013.00 | | | 364 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 209 411.00 | | | 209 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 591.00 | | | 226 591.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 760.00 | | | 690 760.00 |