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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
AN Terrains | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
AP Constructions | 367 018.00 | 367 018.00 | | 367 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 170.00 | 1 867 903.00 | 366 267.00 | 2 234 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 971.00 | 297 970.00 | 464 001.00 | 761 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 886.00 | 2 579 856.00 | 887 030.00 | 3 466 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
BN En cours de production de biens | 118 881.00 | | 118 881.00 | 118 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 100.00 | | 429 100.00 | 429 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 219.00 | | 397 219.00 | 397 219.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 578 885.00 | | 578 885.00 | 578 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 084.00 | | 1 693 084.00 | 1 693 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 970.00 | 2 579 856.00 | 2 580 114.00 | 5 159 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 959 818.00 | | | 959 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 625.00 | | | 1 507 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 573.00 | | | 619 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 551.00 | | | 165 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 623.00 | | | 266 623.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 488.00 | | | 1 072 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 114.00 | | | 2 580 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 086.00 | | | 642 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 978.00 | | 360 840.00 | 3 160 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 932.00 | 3 466 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 932.00 | 3 407 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 357.00 | | 360 783.00 | 3 101 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656.00 | | 57.00 | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 213.00 | 296 245.00 | 49 602.00 | 2 333 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 248.00 | 296 245.00 | 49 602.00 | 2 286 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 551.00 | 165 551.00 | | 165 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 397 219.00 | 397 219.00 | | 397 219.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 006.00 | 188 603.00 | 312 161.00 | 619 006.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 494.00 | | | 218 494.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 911.00 | 431 289.00 | 6 622.00 | 437 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 488.00 | 642 086.00 | 312 161.00 | 1 072 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
ST Autres comptes | 353 622.00 | | | 353 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YT Sous‐traitance | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 182.00 | | | 446 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 363.00 | | | 247 363.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 565.00 | | | 540 565.00 |