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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
AN Terrains | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
AP Constructions | 367 018.00 | 367 018.00 | | 367 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 015.00 | 2 100 274.00 | 430 741.00 | 2 531 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 565.00 | 363 536.00 | 414 029.00 | 777 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 869.00 | 2 877 794.00 | 895 075.00 | 3 772 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
BN En cours de production de biens | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 657.00 | | 394 657.00 | 394 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
BZ Autres créances | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CF Disponibilités | 985 146.00 | | 985 146.00 | 985 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 930.00 | | 1 944 930.00 | 1 944 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 798.00 | 2 877 794.00 | 2 840 005.00 | 5 717 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 625.00 | | | 1 051 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 792.00 | | | 1 527 792.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 203.00 | | | 884 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 693.00 | | | 320 693.00 |
EA Autres dettes | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 213.00 | | | 1 312 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 005.00 | | | 2 840 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 556.00 | | | 739 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 886.00 | | 331 156.00 | 3 466 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 522.00 | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 173.00 | 3 772 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 652.00 | 3 719 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 208.00 | | 331 091.00 | 3 407 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | 65.00 | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 856.00 | 316 590.00 | 18 652.00 | 2 579 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 891.00 | 316 591.00 | 18 652.00 | 2 532 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 343.00 | 174 343.00 | | 174 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 246 844.00 | 246 844.00 | | 246 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 836.00 | 311 179.00 | 450 847.00 | 883 836.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VP Divers | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 314.00 | 337 214.00 | 100.00 | 337 314.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 213.00 | 739 556.00 | 450 847.00 | 1 312 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
ST Autres comptes | 313 047.00 | | | 313 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YT Sous‐traitance | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 701.00 | | | 374 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 673.00 | | | 452 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |